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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 905 468.00 | 860 919.00 | 44 549.00 | 905 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 462.00 | 860 919.00 | 392 543.00 | 1 253 462.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 558.00 | 860 919.00 | 397 640.00 | 1 258 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905 468.00 | | | 905 468.00 |
CU Autres participations | 347 994.00 | | 347 994.00 | 347 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
DG Autres réserves | 269 021.00 | 269 021.00 | | 269 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 731.00 | -1 279 229.00 | | -1 319 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 381.00 | -40 552.00 | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | -726 263.00 | -732 643.00 | | -726 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 428.00 | 909 561.00 | | 1 079 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 902.00 | 954 035.00 | | 1 123 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 640.00 | 221 392.00 | | 397 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 902.00 | 954 035.00 | | 1 123 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | -250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 261 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 785 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 785 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 630.00 | -764 547.00 | | -6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 980 646.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 380.00 | 3 021 198.00 | | -6 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 381.00 | -40 552.00 | | 6 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 412.00 | | 174 050.00 | 1 075 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 412.00 | | 174 050.00 | 1 075 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 609 190.00 | | | 8 609 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 919.00 | | | 860 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 919.00 | | | 860 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905 468.00 | 905 468.00 | | 905 468.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 428.00 | 1 079 428.00 | | 1 079 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 843.00 | 905 843.00 | | 905 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 902.00 | 1 123 902.00 | | 1 123 902.00 |