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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 905 468.00 | 860 919.00 | 44 549.00 | 905 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 462.00 | 860 919.00 | 392 543.00 | 1 253 462.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 816.00 | 860 919.00 | 393 897.00 | 1 254 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
CU Autres participations | 347 994.00 | | 347 994.00 | 347 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
DG Autres réserves | 269 021.00 | 269 021.00 | | 269 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 981.00 | -1 263 072.00 | | -1 265 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57.00 | -2 909.00 | | -57.00 |
DL TOTAL (I) | -678 900.00 | -678 843.00 | | -678 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 826.00 | 1 014 400.00 | | 1 005 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 497.00 | 14 219.00 | | 22 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 797.00 | 1 073 093.00 | | 1 072 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 897.00 | 394 250.00 | | 393 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 797.00 | 1 073 093.00 | | 1 072 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | -1 131.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76.00 | 2 932.00 | | 76.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57.00 | -2 909.00 | | -57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 462.00 | | | 1 253 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 462.00 | | | 1 253 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 860 919.00 | | | 860 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 919.00 | | | 860 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 919.00 | | | 860 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905 468.00 | 905 468.00 | | 905 468.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 826.00 | 1 005 826.00 | | 1 005 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 660.00 | 906 660.00 | | 906 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 797.00 | 1 072 797.00 | | 1 072 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 4 043.00 | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 803.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43.00 | 4 043.00 | | 43.00 |