| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 454 232.00 | 110 571.00 | 343 661.00 | 454 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 700.00 | 297 458.00 | 69 242.00 | 366 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 350.00 | 432 778.00 | 61 572.00 | 494 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 695.00 | 845 687.00 | 516 009.00 | 1 361 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
BN En cours de production de biens | 192 066.00 | | 192 066.00 | 192 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 759.00 | 21 860.00 | 2 159 899.00 | 2 181 759.00 |
BZ Autres créances | 269 411.00 | | 269 411.00 | 269 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 217 124.00 | | 217 124.00 | 217 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 506.00 | | 144 506.00 | 144 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 200.00 | 21 860.00 | 3 471 340.00 | 3 493 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 895.00 | 867 546.00 | 3 987 349.00 | 4 854 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
CU Autres participations | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
DH Report à nouveau | 301 310.00 | 420 115.00 | | 301 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 200.00 | 31 191.00 | | 52 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 558.00 | 1 172 358.00 | | 1 074 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 933.00 | 263 632.00 | | 337 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 100.00 | 106 100.00 | | 68 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 302.00 | 768 998.00 | | 1 925 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 997.00 | 519 821.00 | | 547 997.00 |
EA Autres dettes | 33 460.00 | 43 981.00 | | 33 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 791.00 | 1 748 324.00 | | 2 912 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 349.00 | 2 920 682.00 | | 3 987 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 791.00 | 1 743 188.00 | | 2 912 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 854.00 | 244 138.00 | | 327 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 095 939.00 | | 7 095 939.00 | 7 095 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 939.00 | | 7 095 939.00 | 7 095 939.00 |
FM Production stockée | | | 123 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 262 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 8 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 284.00 | 44 383.00 | | 42 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 488.00 | 13 711.00 | | 28 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583.00 | 13 583.00 | | 32 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 071.00 | 27 295.00 | | 61 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 9 509.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 767.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | 11 275.00 | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 925.00 | 16 019.00 | | 57 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | -9 800.00 | | 10 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 505.00 | 6 416 556.00 | | 7 323 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 305.00 | 6 385 364.00 | | 7 271 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 200.00 | 31 191.00 | | 52 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 952.00 | 126 193.00 | | 93 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 820.00 | | 44 713.00 | 1 348 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 41 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 838.00 | 1 361 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 838.00 | 1 315 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 406.00 | | 44 713.00 | 1 299 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 749.00 | 65 776.00 | 28 838.00 | 808 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 869.00 | 65 776.00 | 28 838.00 | 803 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 845 415 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | 3 051.00 | | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 809.00 | 3 051.00 | | 18 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 809.00 | 3 051.00 | | 18 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 302.00 | 1 925 302.00 | | 1 925 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 610.00 | | | 2 155 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VB T. V. A. | 154 542.00 | | | 154 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 797.00 | 332 797.00 | | 332 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VI Groupe et associés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 506.00 | | | 144 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 583.00 | 2 597 583.00 | | 2 597 583.00 |
VW T.V.A. | 364 834.00 | 364 834.00 | | 364 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 791.00 | 2 912 791.00 | | 2 912 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 207.00 | 49 452.00 | | 38 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 698.00 | 380 272.00 | | 387 698.00 |
ST Autres comptes | 869 256.00 | 957 015.00 | | 869 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 687.00 | 286 314.00 | | 324 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 027.00 | 192 975.00 | | 99 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 519 370.00 | 1 138 710.00 | | 1 519 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 749 510.00 | 515 386.00 | | 749 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 165.00 | 23 769.00 | | 24 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 372.00 | 73 221.00 | | 62 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 343 693.00 | 1 226 790.00 | | 1 343 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055 683.00 | 799 568.00 | | 1 055 683.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 850 522.00 | 3 277 697.00 | | 3 850 522.00 |