| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 429 318.00 | 164 214.00 | 265 104.00 | 429 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 652.00 | 242 239.00 | 60 413.00 | 302 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 182.00 | 162 156.00 | 222 026.00 | 384 182.00 |
BF Prêts | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 455.00 | | 131 455.00 | 131 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 649.00 | 573 489.00 | 684 159.00 | 1 257 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 016.00 | 168 582.00 | 1 612 434.00 | 1 781 016.00 |
BZ Autres créances | 980 907.00 | | 980 907.00 | 980 907.00 |
CF Disponibilités | 843 020.00 | | 843 020.00 | 843 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 260.00 | 168 582.00 | 3 556 678.00 | 3 725 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 908.00 | 742 071.00 | 4 240 837.00 | 4 982 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 877 071.00 | | | 877 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 446.00 | 137 954.00 | | -1 226 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 269.00 | -1 364 400.00 | | 1 068 269.00 |
DL TOTAL (I) | 562 872.00 | -505 398.00 | | 562 872.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 150 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 150 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 980.00 | 273 610.00 | | 279 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 379.00 | | | 641 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 346.00 | 1 578 057.00 | | 1 870 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 276.00 | 681 772.00 | | 750 276.00 |
EA Autres dettes | 95 985.00 | 76 004.00 | | 95 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 966.00 | 2 609 444.00 | | 3 637 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 837.00 | 2 254 047.00 | | 4 240 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 124.00 | 2 609 444.00 | | 2 437 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 980.00 | 271 431.00 | | 279 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 531 133.00 | | 8 531 133.00 | 8 531 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 531 133.00 | | 8 531 133.00 | 8 531 133.00 |
FM Production stockée | | | -68 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 810 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 492.00 | 78 705.00 | | 237 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 281.00 | 79.00 | | 579 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 561.00 | 303 458.00 | | 335 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 841.00 | 303 537.00 | | 914 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 377.00 | 56 019.00 | | 14 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 781.00 | 17 980.00 | | 30 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 158.00 | 73 999.00 | | 45 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 683.00 | 229 539.00 | | 869 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730 951.00 | 9 004 822.00 | | 9 730 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662 681.00 | 10 369 222.00 | | 8 662 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 269.00 | -1 364 400.00 | | 1 068 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 790.00 | 120 557.00 | | 31 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 856.00 | | 415 787.00 | 1 294 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 839.00 | 136 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 995.00 | 1 257 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 155.00 | 1 116 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 165.00 | | 279 142.00 | 1 287 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | 136 644.00 | 2 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 797.00 | 72 345.00 | 422 653.00 | 923 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 917.00 | 72 345.00 | 422 653.00 | 918 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 346.00 | 1 550 905.00 | 93 170.00 | 1 870 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 289.00 | 89 517.00 | 24 142.00 | 172 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
UP Prêts | 5 161.00 | 3 902.00 | 1 259.00 | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 094.00 | 1 488 094.00 | | 1 488 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 922.00 | 292 922.00 | | 292 922.00 |
VB T. V. A. | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
VC Groupe et associés | 877 071.00 | | 877 071.00 | 877 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 980.00 | 221 677.00 | 17 005.00 | 279 980.00 |
VI Groupe et associés | 141 379.00 | 141 379.00 | | 141 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 402.00 | 15 532.00 | 8 712.00 | 45 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 651.00 | 2 087 321.00 | 878 330.00 | 2 965 651.00 |
VW T.V.A. | 456 258.00 | 245 802.00 | 61 383.00 | 456 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 966.00 | 2 437 124.00 | 204 412.00 | 3 637 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 102.00 | 63 699.00 | | 50 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 487.00 | 581 047.00 | | 274 487.00 |
ST Autres comptes | 1 933 269.00 | 1 272 753.00 | | 1 933 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 253.00 | 563 727.00 | | 555 253.00 |
YT Sous‐traitance | 2 028 027.00 | 2 291 479.00 | | 2 028 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 980.00 | 732 827.00 | | 251 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 695.00 | 16 892.00 | | 51 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 796.00 | 80 590.00 | | 101 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 443.00 | 1 690 284.00 | | 1 690 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876 665.00 | 1 059 805.00 | | 876 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 043 015.00 | 5 441 834.00 | | 5 043 015.00 |