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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 454 232.00 | 126 810.00 | 327 422.00 | 454 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 568.00 | 320 462.00 | 51 106.00 | 371 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 036.00 | 438 241.00 | 56 795.00 | 495 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 674.00 | 890 393.00 | 437 281.00 | 1 327 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 540.00 | | 347 540.00 | 347 540.00 |
BN En cours de production de biens | 300 140.00 | | 300 140.00 | 300 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 455.00 | 7 648.00 | 1 770 807.00 | 1 778 455.00 |
BZ Autres créances | 272 847.00 | | 272 847.00 | 272 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
CF Disponibilités | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 655.00 | | 166 655.00 | 166 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 467.00 | 7 648.00 | 3 151 819.00 | 3 159 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 141.00 | 898 042.00 | 3 589 099.00 | 4 487 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
DH Report à nouveau | 253 509.00 | 301 310.00 | | 253 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 445.00 | 52 200.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 979 003.00 | 1 074 558.00 | | 979 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 663.00 | 337 933.00 | | 238 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 100.00 | 68 100.00 | | 39 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 314.00 | 1 925 302.00 | | 1 735 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 359.00 | 547 997.00 | | 536 359.00 |
EA Autres dettes | 60 661.00 | 33 460.00 | | 60 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 097.00 | 2 912 791.00 | | 2 610 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 099.00 | 3 987 349.00 | | 3 589 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 097.00 | 2 912 791.00 | | 2 610 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 664.00 | 327 854.00 | | 233 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 060 165.00 | | 8 060 165.00 | 8 060 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 165.00 | | 8 060 165.00 | 8 060 165.00 |
FM Production stockée | | | 108 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 252 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 912.00 | 42 284.00 | | 43 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 28 488.00 | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 877.00 | 32 583.00 | | 72 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 559.00 | 61 071.00 | | 75 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 147.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 627.00 | 3 000.00 | | 39 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 692.00 | 3 147.00 | | 39 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 867.00 | 57 925.00 | | 35 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 10 617.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 314.00 | 7 323 505.00 | | 8 308 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 303 869.00 | 7 271 305.00 | | 8 303 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 445.00 | 52 200.00 | | 4 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 441.00 | 93 952.00 | | 89 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 695.00 | | 19 914.00 | 1 361 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 627.00 | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 935.00 | 1 327 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 308.00 | 1 320 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 281.00 | | 19 862.00 | 1 315 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 534.00 | | 51.00 | 41 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 687.00 | 59 015.00 | 14 308.00 | 845 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 807.00 | 59 015.00 | 14 308.00 | 840 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 860.00 | | 14 211.00 | 21 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 860.00 | | 14 211.00 | 21 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 860.00 | | 14 211.00 | 21 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 314.00 | 1 735 314.00 | | 1 735 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 304.00 | | | 1 769 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 663.00 | 238 663.00 | | 238 663.00 |
VI Groupe et associés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 915.00 | 2 219 915.00 | | 2 219 915.00 |
VW T.V.A. | 383 402.00 | 383 402.00 | | 383 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 097.00 | 2 610 097.00 | | 2 610 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 240.00 | 38 207.00 | | 29 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 232.00 | 387 698.00 | | 399 232.00 |
ST Autres comptes | 901 183.00 | 869 256.00 | | 901 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 039.00 | 324 687.00 | | 511 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 325 867.00 | 99 027.00 | | 325 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 666.00 | 1 519 370.00 | | 1 695 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 806 868.00 | 749 510.00 | | 806 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 392.00 | 24 165.00 | | 27 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 632.00 | 62 372.00 | | 56 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 514 738.00 | 1 343 693.00 | | 1 514 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194 386.00 | 1 055 683.00 | | 1 194 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 313 988.00 | 3 850 522.00 | | 4 313 988.00 |