| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AP Constructions | 454 232.00 | 151 147.00 | 303 085.00 | 454 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 844.00 | 341 537.00 | 26 306.00 | 367 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 090.00 | 426 233.00 | 38 857.00 | 465 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 856.00 | 923 797.00 | 371 059.00 | 1 294 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
BN En cours de production de biens | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 173.00 | 61 309.00 | 1 056 864.00 | 1 118 173.00 |
BZ Autres créances | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 045.00 | | 425 045.00 | 425 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 765.00 | | 108 765.00 | 108 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 296.00 | 61 309.00 | 1 882 988.00 | 1 944 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 153.00 | 985 106.00 | 2 254 047.00 | 3 239 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
DH Report à nouveau | 137 954.00 | 253 509.00 | | 137 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 400.00 | 4 445.00 | | -1 364 400.00 |
DL TOTAL (I) | -505 398.00 | 979 003.00 | | -505 398.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 610.00 | 238 663.00 | | 273 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 057.00 | 1 735 314.00 | | 1 578 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 772.00 | 536 359.00 | | 681 772.00 |
EA Autres dettes | 76 004.00 | 60 661.00 | | 76 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 444.00 | 2 610 097.00 | | 2 609 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 047.00 | 3 589 099.00 | | 2 254 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 444.00 | 2 610 097.00 | | 2 609 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 431.00 | 233 664.00 | | 271 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 838 297.00 | | 8 838 297.00 | 8 838 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 838 297.00 | | 8 838 297.00 | 8 838 297.00 |
FM Production stockée | | | -231 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 692 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 441 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 597 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 705.00 | 43 912.00 | | 78 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 2 682.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 458.00 | 72 877.00 | | 303 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 537.00 | 75 559.00 | | 303 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 019.00 | 65.00 | | 56 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 980.00 | 39 627.00 | | 17 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 999.00 | 39 692.00 | | 73 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 539.00 | 35 867.00 | | 229 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -528.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 822.00 | 8 308 314.00 | | 9 004 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 369 222.00 | 8 303 869.00 | | 10 369 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 400.00 | 4 445.00 | | -1 364 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 557.00 | 89 441.00 | | 120 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 674.00 | | 30 280.00 | 1 327 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 097.00 | 1 294 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 097.00 | 1 287 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 836.00 | | 29 427.00 | 1 320 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | 853.00 | 1 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 393.00 | 78 522.00 | 45 118.00 | 890 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 513.00 | 78 522.00 | 45 118.00 | 885 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 648.00 | 60 277.00 | 6 617.00 | 7 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 648.00 | 60 277.00 | 6 617.00 | 7 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 648.00 | 210 277.00 | 6 617.00 | 7 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 277.00 | 6 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 057.00 | 1 578 057.00 | | 1 578 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 915.00 | 197 915.00 | | 197 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 879.00 | 1 018 879.00 | | 1 018 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
VB T. V. A. | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 610.00 | 273 610.00 | | 273 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 545.00 | 1 392 545.00 | | 1 392 545.00 |
VW T.V.A. | 410 443.00 | 410 443.00 | | 410 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 444.00 | 2 609 444.00 | | 2 609 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 699.00 | 29 240.00 | | 63 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 581 047.00 | 399 232.00 | | 581 047.00 |
ST Autres comptes | 1 272 753.00 | 901 183.00 | | 1 272 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 727.00 | 511 039.00 | | 563 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 859.00 | 325 867.00 | | 53 859.00 |
YT Sous‐traitance | 2 291 479.00 | 1 695 666.00 | | 2 291 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 732 827.00 | 806 868.00 | | 732 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 892.00 | 27 392.00 | | 16 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 590.00 | 56 632.00 | | 80 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 284.00 | 1 514 738.00 | | 1 690 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 805.00 | 1 194 386.00 | | 1 059 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 441 834.00 | 4 313 988.00 | | 5 441 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |