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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AP Constructions | 185 338.00 | 83 266.00 | 102 072.00 | 185 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 850.00 | 67 628.00 | 3 222.00 | 70 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 522.00 | 151 694.00 | 209 828.00 | 361 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 532.00 | 32 057.00 | 473 475.00 | 505 532.00 |
BZ Autres créances | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CF Disponibilités | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 064.00 | 32 057.00 | 724 007.00 | 756 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 586.00 | 183 751.00 | 933 835.00 | 1 117 586.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 31 986.00 | 31 985.00 | | 31 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 036.00 | 166 145.00 | | 135 036.00 |
DL TOTAL (I) | 213 222.00 | 244 329.00 | | 213 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 935.00 | 124 659.00 | | 93 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 368.00 | 41 634.00 | | 103 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 610.00 | 92 384.00 | | 81 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 184.00 | 126 032.00 | | 88 184.00 |
EA Autres dettes | 344 098.00 | 336 099.00 | | 344 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 970.00 | 8 860.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 613.00 | 732 838.00 | | 720 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 835.00 | 977 168.00 | | 933 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 320.00 | 638 932.00 | | 658 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 522.00 | | | 361 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 188.00 | | | 256 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 995.00 | 17 699.00 | | 133 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 195.00 | 17 699.00 | | 133 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 915.00 | 11 342.00 | 4 200.00 | 24 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 915.00 | 11 342.00 | 4 200.00 | 24 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 915.00 | 11 342.00 | 4 200.00 | 24 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 342.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 098.00 | 344 098.00 | | 344 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 451 214.00 | | | 451 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
VB T. V. A. | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 906.00 | 31 613.00 | 62 293.00 | 93 906.00 |
VI Groupe et associés | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VP Divers | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 897.00 | 604 897.00 | | 604 897.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 613.00 | 658 320.00 | 62 293.00 | 720 613.00 |