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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
AP Constructions | 185 338.00 | 108 264.00 | 77 074.00 | 185 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 645.00 | 70 845.00 | 5 800.00 | 76 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 332.00 | 179 909.00 | 187 423.00 | 367 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 230.00 | 19 683.00 | 486 546.00 | 506 230.00 |
BZ Autres créances | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
CF Disponibilités | 230 645.00 | | 230 645.00 | 230 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 976.00 | 19 683.00 | 814 293.00 | 833 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 308.00 | 199 592.00 | 1 001 716.00 | 1 201 308.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 32 165.00 | 32 022.00 | | 32 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 807.00 | 142 043.00 | | 181 807.00 |
DL TOTAL (I) | 260 172.00 | 220 265.00 | | 260 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 136.00 | 62 310.00 | | 30 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 403.00 | 126 368.00 | | 115 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 82 319.00 | | 73 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 786.00 | 92 662.00 | | 113 786.00 |
EA Autres dettes | 400 879.00 | 338 761.00 | | 400 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 620.00 | 9 360.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 544.00 | 711 780.00 | | 741 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 716.00 | 932 045.00 | | 1 001 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 971.00 | 682 030.00 | | 737 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 939.00 | | 3 393.00 | 363 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 227.00 | | | 105 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 605.00 | | 3 378.00 | 258 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 15.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 300.00 | 14 609.00 | | 165 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 500.00 | 14 609.00 | | 164 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 671.00 | 6 668.00 | 14 655.00 | 27 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 671.00 | 6 668.00 | 14 655.00 | 27 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 671.00 | 6 668.00 | 14 655.00 | 27 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 668.00 | 14 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 879.00 | 400 879.00 | | 400 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 482 610.00 | 482 610.00 | | 482 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VB T. V. A. | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 750.00 | 26 177.00 | 3 573.00 | 29 750.00 |
VI Groupe et associés | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VP Divers | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 331.00 | 603 331.00 | | 603 331.00 |
VW T.V.A. | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 544.00 | 737 971.00 | 3 573.00 | 741 544.00 |