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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 995.00 | | 124 995.00 | 124 995.00 |
AP Constructions | 212 297.00 | 159 079.00 | 53 218.00 | 212 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 512.00 | 51 538.00 | 12 974.00 | 64 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 725.00 | 211 417.00 | 192 308.00 | 403 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 226.00 | 14 285.00 | 516 941.00 | 531 226.00 |
BZ Autres créances | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
CF Disponibilités | 265 081.00 | | 265 081.00 | 265 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 135.00 | 14 285.00 | 861 850.00 | 876 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 859.00 | 225 701.00 | 1 054 158.00 | 1 279 859.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 34 536.00 | 32 457.00 | | 34 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 808.00 | 152 079.00 | | 146 808.00 |
DL TOTAL (I) | 227 544.00 | 230 736.00 | | 227 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 299.00 | 19 656.00 | | 11 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 322.00 | 205 557.00 | | 153 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 658.00 | 146 446.00 | | 143 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 843.00 | 98 796.00 | | 106 843.00 |
EA Autres dettes | 407 392.00 | 421 666.00 | | 407 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | 4 090.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 613.00 | 896 212.00 | | 826 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 158.00 | 1 126 948.00 | | 1 054 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 167.00 | | 1 357 167.00 | 1 357 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 167.00 | | 1 357 167.00 | 1 357 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 966.00 | 52 259.00 | | 46 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 589.00 | 1 314 454.00 | | 1 373 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 781.00 | 1 162 375.00 | | 1 226 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 808.00 | 152 079.00 | | 146 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 189.00 | | 9 535.00 | 393 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 273.00 | | 9 535.00 | 267 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 828.00 | 22 589.00 | | 188 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 028.00 | 22 589.00 | | 188 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 218.00 | 4 143.00 | 2 076.00 | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 218.00 | 4 143.00 | 2 076.00 | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | 4 143.00 | 2 076.00 | 12 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 143.00 | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 392.00 | 407 392.00 | | 407 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 511 959.00 | 511 959.00 | | 511 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VB T. V. A. | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 299.00 | 7 526.00 | 3 773.00 | 11 299.00 |
VI Groupe et associés | 153 322.00 | 153 322.00 | | 153 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 054.00 | 611 054.00 | | 611 054.00 |
VW T.V.A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 613.00 | 822 841.00 | 3 773.00 | 826 613.00 |