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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
AP Constructions | 185 338.00 | 120 763.00 | 64 575.00 | 185 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 032.00 | 74 871.00 | 6 161.00 | 81 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 196.00 | 196 434.00 | 178 762.00 | 375 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 867.00 | 19 979.00 | 511 888.00 | 531 867.00 |
BZ Autres créances | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
CF Disponibilités | 321 688.00 | | 321 688.00 | 321 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 590.00 | 19 979.00 | 925 611.00 | 945 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 786.00 | 216 413.00 | 1 104 373.00 | 1 320 786.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 32 172.00 | 32 165.00 | | 32 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 450.00 | 181 807.00 | | 238 450.00 |
DL TOTAL (I) | 316 822.00 | 260 172.00 | | 316 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573.00 | 30 136.00 | | 3 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 406.00 | 115 403.00 | | 138 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | 73 721.00 | | 76 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 745.00 | 113 786.00 | | 124 745.00 |
EA Autres dettes | 440 067.00 | 400 879.00 | | 440 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 070.00 | 7 620.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 551.00 | 741 544.00 | | 787 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 373.00 | 1 001 716.00 | | 1 104 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 551.00 | 737 971.00 | | 787 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 332.00 | | 7 864.00 | 367 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 227.00 | | 3 477.00 | 105 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 983.00 | | 4 387.00 | 261 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 909.00 | 16 525.00 | | 179 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 109.00 | 16 525.00 | | 179 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 683.00 | 6 263.00 | 5 967.00 | 19 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 683.00 | 6 263.00 | 5 967.00 | 19 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 683.00 | 6 263.00 | 5 967.00 | 19 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 263.00 | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 067.00 | 440 067.00 | | 440 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 501 338.00 | 501 338.00 | | 501 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VB T. V. A. | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 901.00 | 623 901.00 | | 623 901.00 |
VW T.V.A. | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 551.00 | 787 551.00 | | 787 551.00 |