| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 813.00 | 13 605.00 | 208.00 | 13 813.00 |
AP Constructions | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 935.00 | 1 306 358.00 | 120 576.00 | 1 426 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909 607.00 | 2 395 240.00 | 514 367.00 | 2 909 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 411.00 | 3 767 523.00 | 640 887.00 | 4 408 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 191.00 | 54 374.00 | 927 817.00 | 982 191.00 |
BZ Autres créances | 124 303.00 | | 124 303.00 | 124 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 641.00 | 6 319.00 | 391 322.00 | 397 641.00 |
CF Disponibilités | 1 531 694.00 | | 1 531 694.00 | 1 531 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 312.00 | 60 693.00 | 3 047 618.00 | 3 108 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 723.00 | 3 828 217.00 | 3 688 506.00 | 7 516 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 364 376.00 | | | 2 364 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 838.00 | | | 2 543 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 741.00 | | | 213 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 417.00 | | | 297 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 474.00 | | | 477 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 476.00 | | | 1 096 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 506.00 | | | 3 688 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 068.00 | | | 1 015 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 708.00 | | 350 708.00 | 350 708.00 |
FG Production vendue services | 3 277 370.00 | 101 344.00 | 3 378 715.00 | 3 277 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 079.00 | 101 344.00 | 3 729 423.00 | 3 628 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 368.00 | | | 3 930 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 506.00 | | | 3 823 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 626.00 | | 324 610.00 | 4 500 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 825.00 | 4 408 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 836.00 | 13 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 988.00 | 4 388 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 271.00 | | 379.00 | 18 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 914.00 | | 321 936.00 | 4 478 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 2 295.00 | 3 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782 748.00 | 392 759.00 | 407 983.00 | 3 782 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 140.00 | 301.00 | 4 836.00 | 18 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 607.00 | 392 457.00 | 403 146.00 | 3 764 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 529.00 | 48 191.00 | 44 529.00 | 44 529.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 529.00 | 48 191.00 | 44 529.00 | 44 529.00 |
6T Sur comptes clients | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 536.00 | 6 319.00 | 10 536.00 | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 910.00 | 6 319.00 | 10 536.00 | 64 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 440.00 | 54 511.00 | 55 066.00 | 109 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 191.00 | 44 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 319.00 | 10 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 417.00 | 297 417.00 | | 297 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 917 159.00 | | | 917 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 741.00 | 132 333.00 | 81 408.00 | 213 741.00 |
VI Groupe et associés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 208.00 | | | 244 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
VP Divers | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 900.00 | 1 140 164.00 | 5 735.00 | 1 145 900.00 |
VW T.V.A. | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 476.00 | 1 015 068.00 | 81 408.00 | 1 096 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
ST Autres comptes | 1 393 921.00 | | | 1 393 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 533 445.00 | | | 533 445.00 |
YT Sous‐traitance | 213 102.00 | | | 213 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 331.00 | | | 698 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 806.00 | | | 349 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 713 662.00 | | | 1 713 662.00 |