| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 837.00 | 16 172.00 | 2 665.00 | 18 837.00 |
AP Constructions | 57 179.00 | 53 433.00 | 3 746.00 | 57 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 431.00 | 967 370.00 | 16 061.00 | 983 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 243.00 | 2 259 314.00 | 493 929.00 | 2 753 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 102.00 | 3 296 290.00 | 522 812.00 | 3 819 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 980.00 | 58 097.00 | 1 094 883.00 | 1 152 980.00 |
BZ Autres créances | 110 522.00 | | 110 522.00 | 110 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 950.00 | 4 175.00 | 424 775.00 | 428 950.00 |
CF Disponibilités | 1 760 740.00 | | 1 760 740.00 | 1 760 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 977.00 | 62 273.00 | 3 497 703.00 | 3 559 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 079.00 | 3 358 563.00 | 4 020 516.00 | 7 379 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 409 952.00 | | | 2 409 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 805.00 | | | 2 627 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 258.00 | | | 445 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 726.00 | | | 319 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 182.00 | | | 617 182.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 710.00 | | | 1 392 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 516.00 | | | 4 020 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 788.00 | | | 1 166 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 011.00 | | 416 657.00 | 4 149 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 566.00 | 3 819 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 566.00 | 3 793 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 813.00 | | 5 024.00 | 13 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 787.00 | | 411 633.00 | 4 128 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 288.00 | 303 001.00 | 716 999.00 | 3 710 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 813.00 | 2 358.00 | | 13 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696 475.00 | 300 642.00 | 716 999.00 | 3 696 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
6T Sur comptes clients | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 499.00 | 4 175.00 | 4 499.00 | 4 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 597.00 | 4 175.00 | 4 499.00 | 62 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 096.00 | 4 175.00 | 66 998.00 | 125 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 175.00 | 4 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 726.00 | 319 726.00 | | 319 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 483.00 | 201 483.00 | | 201 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 480.00 | 1 083 480.00 | | 1 083 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 258.00 | 219 335.00 | 225 922.00 | 445 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 749.00 | | | 206 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 316.00 | 1 316 906.00 | 6 410.00 | 1 323 316.00 |
VW T.V.A. | 197 468.00 | 197 468.00 | | 197 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 710.00 | 1 166 788.00 | 225 922.00 | 1 392 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ST Autres comptes | 2 253 846.00 | | | 2 253 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 216.00 | | | 79 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 462 535.00 | | | 462 535.00 |
YT Sous‐traitance | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 730.00 | | | 904 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 613.00 | | | 495 613.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 372 158.00 | | | 2 372 158.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |