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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
AP Constructions | 57 179.00 | 52 947.00 | 4 232.00 | 57 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 841.00 | 1 158 187.00 | 35 654.00 | 1 193 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877 766.00 | 2 485 340.00 | 392 426.00 | 2 877 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 011.00 | 3 710 288.00 | 438 723.00 | 4 149 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 145.00 | 58 097.00 | 1 078 047.00 | 1 136 145.00 |
BZ Autres créances | 186 090.00 | | 186 090.00 | 186 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 129.00 | 4 499.00 | 453 629.00 | 458 129.00 |
CF Disponibilités | 1 648 810.00 | | 1 648 810.00 | 1 648 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 011.00 | 62 597.00 | 3 475 413.00 | 3 538 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 022.00 | 3 772 886.00 | 3 914 136.00 | 7 687 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 437 758.00 | | | 2 437 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 194.00 | | | 122 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 552.00 | | | 2 632 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 966.00 | | | 280 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 358.00 | | | 367 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 092.00 | | | 623 092.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 584.00 | | | 1 281 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 136.00 | | | 3 914 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 841.00 | | | 1 137 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 269.00 | | 359 043.00 | 4 209 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 302.00 | 4 149 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 167.00 | 4 128 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 315.00 | | 358 638.00 | 4 189 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 405.00 | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 436.00 | 267 239.00 | 302 386.00 | 3 745 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 622.00 | 267 239.00 | 302 386.00 | 3 731 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
6T Sur comptes clients | 54 374.00 | 3 723.00 | | 54 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 4 499.00 | 1 216.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 591.00 | 8 223.00 | 1 216.00 | 55 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 313.00 | 8 223.00 | 52 939.00 | 107 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | 51 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 499.00 | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 358.00 | 367 358.00 | | 367 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 399.00 | 210 399.00 | | 210 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 118.00 | 194 118.00 | | 194 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 645.00 | 1 066 645.00 | | 1 066 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VB T. V. A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 966.00 | 137 223.00 | 143 742.00 | 280 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
VP Divers | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 366.00 | 1 365 955.00 | 6 410.00 | 1 372 366.00 |
VW T.V.A. | 186 612.00 | 186 612.00 | | 186 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 584.00 | 1 137 841.00 | 143 742.00 | 1 281 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
ST Autres comptes | 2 278 821.00 | | | 2 278 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628 190.00 | | | 628 190.00 |
YT Sous‐traitance | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 853.00 | | | 884 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 797.00 | | | 478 797.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 392 498.00 | | | 2 392 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |