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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
AP Constructions | 57 179.00 | 52 461.00 | 4 718.00 | 57 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 778.00 | 1 124 587.00 | 58 190.00 | 1 182 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949 358.00 | 2 554 574.00 | 394 784.00 | 2 949 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 269.00 | 3 745 436.00 | 463 833.00 | 4 209 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 102.00 | 54 374.00 | 930 727.00 | 985 102.00 |
BZ Autres créances | 143 687.00 | | 143 687.00 | 143 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 424.00 | 1 216.00 | 437 207.00 | 438 424.00 |
CF Disponibilités | 1 769 273.00 | | 1 769 273.00 | 1 769 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 154.00 | 55 591.00 | 3 356 563.00 | 3 412 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 424.00 | 3 801 027.00 | 3 820 397.00 | 7 621 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 471 238.00 | | | 2 471 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 519.00 | | | 166 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 358.00 | | | 2 710 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 183.00 | | | 172 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 302.00 | | | 271 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 309.00 | | | 526 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 316.00 | | | 1 058 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 397.00 | | | 3 820 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 815.00 | | | 995 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 411.00 | | 135 883.00 | 4 408 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 024.00 | 4 209 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 484.00 | 4 189 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388 862.00 | | 134 938.00 | 4 388 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | 945.00 | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767 523.00 | 305 274.00 | 327 362.00 | 3 767 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 605.00 | 208.00 | | 13 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 918.00 | 305 065.00 | 327 362.00 | 3 753 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 191.00 | 51 722.00 | 48 191.00 | 48 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 191.00 | 51 722.00 | 48 191.00 | 48 191.00 |
6T Sur comptes clients | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 319.00 | 1 216.00 | 6 319.00 | 6 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 693.00 | 1 216.00 | 6 319.00 | 60 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 885.00 | 52 939.00 | 54 511.00 | 108 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 722.00 | 48 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 216.00 | 6 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 302.00 | 271 302.00 | | 271 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 317.00 | 186 317.00 | | 186 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 067.00 | 135 067.00 | | 135 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 920 070.00 | | | 920 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 183.00 | 109 682.00 | 62 501.00 | 172 183.00 |
VI Groupe et associés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 502.00 | | | 171 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VP Divers | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 172.00 | 1 170 032.00 | 6 140.00 | 1 176 172.00 |
VW T.V.A. | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 316.00 | 995 815.00 | 62 501.00 | 1 058 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
ST Autres comptes | 1 721 743.00 | | | 1 721 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 657.00 | | | 344 657.00 |
YT Sous‐traitance | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 983.00 | | | 808 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 022.00 | | | 395 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 971 331.00 | | | 1 971 331.00 |