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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 376.00 | 7 024.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 648.00 | 31 557.00 | 4 091.00 | 35 648.00 |
AP Constructions | 100 444.00 | 97 037.00 | 3 407.00 | 100 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 010.00 | 83 043.00 | 6 967.00 | 90 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 970.00 | 119 457.00 | 33 513.00 | 152 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 292.00 | 331 471.00 | 139 821.00 | 471 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BT Marchandises | 1 444 937.00 | 120 287.00 | 1 324 650.00 | 1 444 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132 095.00 | 24 881.00 | 6 107 214.00 | 6 132 095.00 |
BZ Autres créances | 209 629.00 | | 209 629.00 | 209 629.00 |
CF Disponibilités | 3 441 442.00 | | 3 441 442.00 | 3 441 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 033.00 | | 148 033.00 | 148 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 420 179.00 | 145 168.00 | 11 275 011.00 | 11 420 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 471.00 | 476 639.00 | 11 414 832.00 | 11 891 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 563.00 | 1 233 000.00 | | 1 291 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 438.00 | | | 891 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
DG Autres réserves | 1 392 320.00 | 187.00 | | 1 392 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 240.00 | 1 392 133.00 | | 1 781 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 479 860.00 | 2 748 620.00 | | 5 479 860.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 1 409.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 949.00 | | | 989 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 592.00 | 3 387 920.00 | | 3 980 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 732.00 | 640 711.00 | | 646 732.00 |
EA Autres dettes | 179 113.00 | 3 549 476.00 | | 179 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 972.00 | 7 579 516.00 | | 5 796 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 832.00 | 10 328 136.00 | | 11 414 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989 949.00 | | | 989 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 594 081.00 | | 31 594 081.00 | 31 594 081.00 |
FG Production vendue services | 3 301 269.00 | | 3 301 269.00 | 3 301 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 895 350.00 | | 34 895 350.00 | 34 895 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 104 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 974 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 662 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 481.00 | 86 433.00 | | 122 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 481.00 | 86 433.00 | | 122 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 10 207.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 17 640.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 945.00 | 68 792.00 | | 121 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 660.00 | 670 493.00 | | 867 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 339 229.00 | 26 884 926.00 | | 35 339 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 557 989.00 | 25 492 794.00 | | 33 557 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 240.00 | 1 392 133.00 | | 1 781 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 125.00 | | 22 167.00 | 449 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 468.00 | | 7 400.00 | 120 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 657.00 | | 14 767.00 | 328 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 149 030.00 | 120 287.00 | 149 030.00 | 149 030.00 |
6T Sur comptes clients | 12 356.00 | 24 881.00 | 12 356.00 | 12 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 386.00 | 145 168.00 | 161 386.00 | 161 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 386.00 | 283 168.00 | 161 386.00 | 161 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 168.00 | 161 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 592.00 | 3 980 592.00 | | 3 980 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 171.00 | 168 171.00 | | 168 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 399.00 | 174 399.00 | | 174 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 113.00 | 179 113.00 | | 179 113.00 |
VI Groupe et associés | 989 949.00 | -40 782 615.00 | | 989 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 514.00 | 156 514.00 | | 156 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 033.00 | | | 148 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489 756.00 | 6 489 756.00 | | 6 489 756.00 |
VW T.V.A. | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 485.00 | 5 796 485.00 | | 5 796 485.00 |