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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 3 336.00 | 4 064.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 848.00 | 37 539.00 | 309.00 | 37 848.00 |
AP Constructions | 100 444.00 | 99 626.00 | 818.00 | 100 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 260.00 | 91 310.00 | 1 950.00 | 93 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 005.00 | 150 481.00 | 37 523.00 | 188 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 776.00 | 382 292.00 | 129 484.00 | 511 776.00 |
BT Marchandises | 726 393.00 | 15 034.00 | 711 359.00 | 726 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 958.00 | | 194 958.00 | 194 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485 020.00 | 97 421.00 | 5 387 600.00 | 5 485 020.00 |
BZ Autres créances | 3 004 848.00 | | 3 004 848.00 | 3 004 848.00 |
CF Disponibilités | 4 448 784.00 | | 4 448 784.00 | 4 448 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 869 850.00 | 112 454.00 | 13 757 396.00 | 13 869 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 381 627.00 | 494 746.00 | 13 886 880.00 | 14 381 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
DG Autres réserves | 4 647 902.00 | | | 4 647 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 865.00 | | | 1 297 865.00 |
DL TOTAL (I) | 7 307 924.00 | | | 7 307 924.00 |
DP Provisions pour risques | 283 930.00 | | | 283 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 930.00 | | | 420 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 881.00 | | | 4 913 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 018.00 | | | 623 018.00 |
EA Autres dettes | 575 181.00 | | | 575 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 027.00 | | | 6 158 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 886 880.00 | | | 13 886 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 027.00 | | | 6 158 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 279 688.00 | | 29 279 688.00 | 29 279 688.00 |
FG Production vendue services | 3 451 399.00 | | 3 451 399.00 | 3 451 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 731 087.00 | | 32 731 087.00 | 32 731 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 886 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 498 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 430.00 | |
GE Autres charges | | | 24 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 999 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 293.00 | | | 738 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 050 915.00 | | | 33 050 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 753 050.00 | | | 31 753 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 865.00 | | | 1 297 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 651.00 | | 2 640.00 | 1 479 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 515.00 | 511 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 130 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 635.00 | 381 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 703.00 | | 2 640.00 | 398 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 438.00 | 26 242.00 | 20 389.00 | 376 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 115.00 | 4 113.00 | 1 353.00 | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 323.00 | 22 129.00 | 19 035.00 | 338 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 881.00 | 4 913 881.00 | | 4 913 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 206.00 | 184 206.00 | | 184 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 181.00 | 575 181.00 | | 575 181.00 |
UX Autres créances clients | 5 485 020.00 | 5 485 020.00 | | 5 485 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 199 324.00 | 199 324.00 | | 199 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 649.00 | 2 632 649.00 | | 2 632 649.00 |
VI Groupe et associés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499 716.00 | 8 499 716.00 | | 8 499 716.00 |
VW T.V.A. | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 027.00 | 6 158 027.00 | | 6 158 027.00 |