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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
AP Constructions | 30 179.00 | 13 549.00 | 16 630.00 | 30 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 540.00 | 4 126.00 | 3 413.00 | 7 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 009.00 | 56 921.00 | 88.00 | 57 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 297.00 | 119 845.00 | 127 451.00 | 247 297.00 |
BT Marchandises | 1 010 201.00 | 95 350.00 | 914 851.00 | 1 010 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 052.00 | 37 488.00 | 1 169 563.00 | 1 207 052.00 |
BZ Autres créances | 5 509 375.00 | | 5 509 375.00 | 5 509 375.00 |
CF Disponibilités | 285 649.00 | | 285 649.00 | 285 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 126 202.00 | 132 838.00 | 7 993 364.00 | 8 126 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 500.00 | 252 683.00 | 8 120 816.00 | 8 373 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 500.00 | 1 296 500.00 | | 1 296 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
DG Autres réserves | 4 166 724.00 | 3 426 699.00 | | 4 166 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 248.00 | 840 024.00 | | 187 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 122.00 | 5 692 874.00 | | 5 780 122.00 |
DP Provisions pour risques | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 210.00 | 355 674.00 | | 434 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 178.00 | 853 429.00 | | 904 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 012.00 | 133 942.00 | | 57 012.00 |
EA Autres dettes | 764 348.00 | 574 880.00 | | 764 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 748.00 | 1 917 926.00 | | 2 159 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 816.00 | 7 791 745.00 | | 8 120 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 518 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 628 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 492 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 776.00 | |
GE Autres charges | | | 19 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 536.00 | 312 056.00 | | 78 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 502.00 | 9 055 466.00 | | 7 745 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 254.00 | 8 215 442.00 | | 7 558 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 248.00 | 840 024.00 | | 187 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 232.00 | 9 242.00 | 131 629.00 | 242 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 142.00 | 1 105.00 | | 44 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 088.00 | 8 135.00 | 131 628.00 | 198 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -180 945.00 | | | -180 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | | -95 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | -28 975.00 | -14 426.00 | 5 913.00 | -28 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -28 975.00 | -109 476.00 | 5 913.00 | -28 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | -209 920.00 | -109 776.00 | 5 913.00 | -209 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 178.00 | 904 178.00 | | 904 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 348.00 | 764 348.00 | | 764 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 052.00 | 1 207 052.00 | | 1 207 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VI Groupe et associés | 434 210.00 | 434 210.00 | | 434 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509 375.00 | 5 509 375.00 | | 5 509 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 851.00 | 6 830 351.00 | 22 500.00 | 6 852 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 748.00 | 2 159 748.00 | | 2 159 748.00 |