| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 4 814.00 | 2 586.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 848.00 | 37 697.00 | 152.00 | 37 848.00 |
AP Constructions | 95 758.00 | 78 364.00 | 17 395.00 | 95 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 539.00 | 1 711.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 988.00 | 110 456.00 | 1 533.00 | 111 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 065.00 | 232 869.00 | 130 195.00 | 363 065.00 |
BT Marchandises | 719 199.00 | 2 804.00 | 716 396.00 | 719 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 016.00 | 97 788.00 | 1 066 228.00 | 1 164 016.00 |
BZ Autres créances | 6 018 848.00 | | 6 018 848.00 | 6 018 848.00 |
CF Disponibilités | 1 711 670.00 | | 1 711 670.00 | 1 711 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 736 837.00 | 100 592.00 | 9 636 245.00 | 9 736 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 902.00 | 333 461.00 | 9 766 441.00 | 10 099 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 500.00 | 1 233 000.00 | | 1 296 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
DG Autres réserves | 5 782 268.00 | 4 647 902.00 | | 5 782 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 926.00 | 1 297 865.00 | | 224 926.00 |
DL TOTAL (I) | 7 432 850.00 | 7 307 924.00 | | 7 432 850.00 |
DP Provisions pour risques | 255 430.00 | 283 930.00 | | 255 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 137 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 255 430.00 | 420 930.00 | | 255 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 775.00 | 4 913 881.00 | | 1 284 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 506.00 | 623 018.00 | | 218 506.00 |
EA Autres dettes | 574 880.00 | 575 181.00 | | 574 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 161.00 | 6 158 027.00 | | 2 078 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 766 441.00 | 13 886 880.00 | | 9 766 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 330 990.00 | | 8 330 990.00 | 8 330 990.00 |
FG Production vendue services | 268 569.00 | | 268 569.00 | 268 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 599 559.00 | | 8 599 559.00 | 8 599 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 939 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 272 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 683 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 27 007.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 357.00 | 27 007.00 | | 29 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 553.00 | 6 769.00 | | 21 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 661.00 | 1 132.00 | | 28 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 016.00 | 7 901.00 | | 110 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 659.00 | 19 106.00 | | -80 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 738 293.00 | | 13 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 031 892.00 | 33 050 915.00 | | 9 031 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 966.00 | 31 753 050.00 | | 8 806 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 926.00 | 1 297 865.00 | | 224 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 776.00 | | 41 108.00 | 511 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 819.00 | 363 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 819.00 | 210 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 068.00 | | | 130 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 709.00 | | 19 108.00 | 381 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 292.00 | 11 736.00 | 161 158.00 | 382 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 875.00 | 1 636.00 | | 40 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 417.00 | 10 100.00 | 161 158.00 | 341 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 930.00 | | 165 500.00 | 420 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 034.00 | 2 804.00 | 15 034.00 | 15 034.00 |
6T Sur comptes clients | 97 421.00 | 97 788.00 | 97 421.00 | 97 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 454.00 | 100 592.00 | 112 454.00 | 112 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 384.00 | 100 592.00 | 277 954.00 | 533 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 775.00 | 1 284 775.00 | | 1 284 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 880.00 | 574 880.00 | | 574 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 016.00 | 1 164 016.00 | | 1 164 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 236 956.00 | 236 956.00 | | 236 956.00 |
VC Groupe et associés | 5 678 001.00 | 5 678 001.00 | | 5 678 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 912.00 | 7 204 912.00 | 22 000.00 | 7 226 912.00 |
VW T.V.A. | 107 557.00 | 107 557.00 | | 107 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 161.00 | 2 078 161.00 | | 2 078 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |