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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 946.00 | 16 946.00 | 5 000.00 | 21 946.00 |
AH Fonds commercial | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 828.00 | 5 059 867.00 | 1 154 941.00 | 6 214 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 098.00 | 943 305.00 | 616 793.00 | 1 760 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 796.00 | | 148 796.00 | 148 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738 963.00 | | 1 738 963.00 | 1 738 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 118 084.00 | 6 252 858.00 | 3 665 228.00 | 10 118 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 572 260.00 | 399 505.00 | 17 172 755.00 | 17 572 260.00 |
BZ Autres créances | 36 939 070.00 | | 36 939 070.00 | 36 939 070.00 |
CF Disponibilités | 9 334 421.00 | | 9 334 421.00 | 9 334 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 438.00 | | 603 438.00 | 603 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 456 047.00 | 399 505.00 | 64 056 543.00 | 64 456 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 574 132.00 | 8 652 363.00 | 67 021 769.00 | 74 574 132.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 133 000.00 | 163 121.00 | | 133 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999 623.00 | -30 121.00 | | 3 999 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 153.00 | 788 531.00 | | 4 788 153.00 |
DP Provisions pour risques | 2 042 133.00 | 1 950 762.00 | | 2 042 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 297.00 | 308 441.00 | | 26 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 068 430.00 | 2 259 203.00 | | 2 068 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 152.00 | 72 948.00 | | 1 071 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 463 346.00 | 15 248 260.00 | | 17 463 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 177 205.00 | 37 872 681.00 | | 35 177 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 695.00 | 123 166.00 | | 295 695.00 |
EA Autres dettes | 6 758 624.00 | 2 208 909.00 | | 6 758 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 964.00 | 568 657.00 | | 296 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 065 186.00 | 55 894 821.00 | | 61 065 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 921 769.00 | 58 942 855.00 | | 67 921 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 402 016.00 | | 178 402 618.00 | 178 402 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 402 016.00 | | 178 402 618.00 | 178 402 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 821 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 110 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 681 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 769 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 705 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047 258.00 | |
GE Autres charges | | | 11 037 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 885 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 136 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 336.00 | 113 208.00 | | 54 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 785.00 | 21 561.00 | | 45 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 122.00 | 134 769.00 | | 100 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 122.00 | -116 166.00 | | -100 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -20 800.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 019 121.00 | 173 349 322.00 | | 181 019 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 019 498.00 | 173 379 443.00 | | 177 019 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999 623.00 | -30 121.00 | | 3 999 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 644 719.00 | | 1 039 782.00 | 9 644 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 461.00 | 1 739 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 595.00 | 528 822.00 | 10 118 084.00 | 37 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 595.00 | 298 361.00 | 8 123 724.00 | 37 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 668.00 | | | 254 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425 598.00 | | 1 034 082.00 | 7 425 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 454.00 | | 5 071.00 | 1 964 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561 820.00 | 943 613.00 | 252 575.00 | 5 561 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 668.00 | | | 249 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312 154.00 | 943 613.00 | 252 575.00 | 5 312 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 259 203.00 | 1 047 258.00 | 1 238 031.00 | 2 259 203.00 |
6T Sur comptes clients | 263 748.00 | 234 096.00 | 98 338.00 | 263 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 748.00 | 234 096.00 | 98 338.00 | 263 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522 951.00 | 1 281 353.00 | 1 336 369.00 | 2 522 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281 353.00 | 1 336 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 463 346.00 | 17 463 346.00 | | 17 463 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 352 142.00 | 16 352 142.00 | | 16 352 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737 394.00 | 11 737 394.00 | | 11 737 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 695.00 | 295 695.00 | | 295 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 818.00 | 2 696 818.00 | | 2 696 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 964.00 | 298 964.00 | | 298 964.00 |
UP Prêts | 1 738 963.00 | | | 1 738 963.00 |
UX Autres créances clients | 17 044 631.00 | | | 17 044 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 756.00 | | | 159 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 629.00 | | | 527 629.00 |
VB T. V. A. | 1 368 565.00 | | | 1 368 565.00 |
VC Groupe et associés | 7 979 994.00 | | | 7 979 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 152.00 | 1 071 152.00 | | 1 071 152.00 |
VI Groupe et associés | 4 062 008.00 | 4 062 008.00 | | 4 062 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 698 707.00 | | | 19 698 707.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 647.00 | 1 179 647.00 | | 1 179 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 436.00 | | | 603 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 403 374.00 | 47 138 782.00 | 2 266 592.00 | 49 403 374.00 |
VW T.V.A. | 5 908 023.00 | 5 908 023.00 | | 5 908 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 065 186.00 | 61 065 186.00 | | 61 065 186.00 |