| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 226.00 | 17 604.00 | 5 622.00 | 23 226.00 |
AH Fonds commercial | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133 532.00 | 5 027 982.00 | 1 105 550.00 | 6 133 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 929.00 | 963 494.00 | 356 434.00 | 1 319 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400 317.00 | | 2 400 317.00 | 2 400 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 150 314.00 | 6 241 799.00 | 3 908 514.00 | 10 150 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920 750.00 | 170 484.00 | 13 750 266.00 | 13 920 750.00 |
BZ Autres créances | 50 497 979.00 | | 50 497 979.00 | 50 497 979.00 |
CF Disponibilités | 9 244 844.00 | | 9 244 844.00 | 9 244 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 855.00 | | 565 855.00 | 565 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 244 822.00 | 170 484.00 | 74 074 338.00 | 74 244 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 395 135.00 | 6 412 283.00 | 77 982 852.00 | 84 395 135.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 442 804.00 | 207 598.00 | | 2 442 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 102.00 | 2 235 206.00 | | 2 850 102.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 437.00 | 3 098 335.00 | | 5 948 437.00 |
DP Provisions pour risques | 2 257 272.00 | 2 407 498.00 | | 2 257 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 203.00 | 39 729.00 | | 74 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331 476.00 | 2 447 227.00 | | 2 331 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 023.00 | 970 391.00 | | 1 911 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 755 402.00 | 15 315 966.00 | | 19 755 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 628 205.00 | 40 645 537.00 | | 42 628 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 581.00 | 158 848.00 | | 64 581.00 |
EA Autres dettes | 5 286 172.00 | 5 807 686.00 | | 5 286 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 555.00 | 115 209.00 | | 57 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 702 939.00 | 63 013 636.00 | | 69 702 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 982 852.00 | 68 559 199.00 | | 77 982 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 414 780.00 | | 244 414 780.00 | 244 414 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 414 780.00 | | 244 414 780.00 | 244 414 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 882 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 897 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 424 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 773 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 601 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 441 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 821 262.00 | |
GE Autres charges | | | 13 382 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 027 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 870 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788.00 | 128 407.00 | | 9 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 137.00 | | | 273 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 925.00 | 128 407.00 | | 282 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 406.00 | 18 802.00 | | 564 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 430.00 | 102 101.00 | | 287 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 835.00 | 394 040.00 | | 851 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 910.00 | -265 632.00 | | -568 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 685.00 | | | 228 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 261.00 | | | 377 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 526 342.00 | 213 115 026.00 | | 247 526 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 676 240.00 | 210 879 820.00 | | 244 676 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850 102.00 | 2 235 206.00 | | 2 850 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332 391.00 | | 1 381 744.00 | 9 332 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 675.00 | 2 400 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 342.00 | 514 479.00 | 10 150 314.00 | 49 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 342.00 | 470 804.00 | 7 494 051.00 | 49 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 666.00 | | 1 280.00 | 254 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 207 259.00 | | 806 938.00 | 7 207 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 466.00 | | 573 526.00 | 1 870 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382 805.00 | 1 043 099.00 | 184 105.00 | 5 382 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 666.00 | 658.00 | | 249 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133 139.00 | 1 042 442.00 | 184 105.00 | 5 133 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 227.00 | 821 262.00 | 937 014.00 | 2 447 227.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 273 137.00 | | 273 137.00 | 273 137.00 |
6T Sur comptes clients | 92 014.00 | 98 748.00 | 20 279.00 | 92 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 151.00 | 98 748.00 | 293 416.00 | 365 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 379.00 | 920 011.00 | 1 230 430.00 | 2 812 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 920 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 755 402.00 | 19 755 402.00 | | 19 755 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614 177.00 | 21 614 177.00 | | 21 614 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795 699.00 | 13 795 699.00 | | 13 795 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 935.00 | 2 159 935.00 | | 2 159 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400 317.00 | | 2 400 317.00 | 2 400 317.00 |
UX Autres créances clients | 13 658 324.00 | 13 658 324.00 | | 13 658 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 429.00 | 142 429.00 | | 142 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 427.00 | | 262 427.00 | 262 427.00 |
VB T. V. A. | 3 616 162.00 | 3 616 162.00 | | 3 616 162.00 |
VC Groupe et associés | 23 545 424.00 | 23 545 424.00 | | 23 545 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 023.00 | 1 911 023.00 | | 1 911 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 126 237.00 | 3 126 237.00 | | 3 126 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 993 008.00 | 10 389 698.00 | 12 603 310.00 | 22 993 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 693.00 | 534 693.00 | | 534 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 956.00 | 200 956.00 | | 200 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 855.00 | 565 855.00 | | 565 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 384 901.00 | 52 118 848.00 | 15 266 053.00 | 67 384 901.00 |
VW T.V.A. | 6 683 637.00 | 6 683 637.00 | | 6 683 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 702 939.00 | 69 702 939.00 | | 69 702 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9 663.00 | 6 037.00 | | 9 663.00 |