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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 946.00 | 16 946.00 | 5 000.00 | 21 946.00 |
AH Fonds commercial | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462 604.00 | 4 153 808.00 | 1 308 798.00 | 5 462 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 722.00 | 1 252 470.00 | 402 252.00 | 1 654 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869 735.00 | | 1 869 735.00 | 1 869 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 332 391.00 | 5 655 942.00 | 3 676 449.00 | 9 332 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 377.00 | | 87 377.00 | 87 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856 800.00 | 92 014.00 | 13 764 786.00 | 13 856 800.00 |
BZ Autres créances | 45 777 062.00 | | 45 777 062.00 | 45 777 062.00 |
CF Disponibilités | 4 530 948.00 | | 4 530 948.00 | 4 530 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 575.00 | | 722 575.00 | 722 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 974 783.00 | 92 014.00 | 64 882 749.00 | 64 974 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 307 755.00 | 5 747 955.00 | 88 559 293.00 | 74 307 755.00 |
CU Autres participations | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 443.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 207 598.00 | 1 132 823.00 | | 207 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 206.00 | 3 274 976.00 | | 2 235 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 335.00 | 5 063 125.00 | | 3 058 335.00 |
DP Provisions pour risques | 2 407 498.00 | 1 553 133.00 | | 2 407 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 729.00 | 33 016.00 | | 39 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447 227.00 | 1 935 149.00 | | 2 447 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 331.00 | 321 515.00 | | 970 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 315 566.00 | 19 000 912.00 | | 15 315 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 645 537.00 | 34 681 456.00 | | 40 645 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 843.00 | 106 497.00 | | 158 843.00 |
EA Autres dettes | 5 607 686.00 | 4 738 415.00 | | 5 607 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 209.00 | 116 663.00 | | 115 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 013 635.00 | 58 863 451.00 | | 53 013 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 559 199.00 | 85 022 739.00 | | 58 559 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 716 492.00 | | 209 716 492.00 | 209 716 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 716 492.00 | | 209 718 492.00 | 209 716 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 831 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 072 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 725 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 953 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 716 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 360 078.00 | |
GE Autres charges | | | 12 139 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 367 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 407.00 | 23 375.00 | | 128 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 407.00 | 23 875.00 | | 128 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 802.00 | 10 702.00 | | 18 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 101.00 | 20 981.00 | | 102 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 137.00 | | | 273 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 040.00 | 31 683.00 | | 394 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 632.00 | -7 808.00 | | -265 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 115 026.00 | 244 724 250.00 | | 213 115 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 879 820.00 | 241 449 275.00 | | 210 879 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 206.00 | 3 274 976.00 | | 2 235 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 278.00 | | 2 491 028.00 | 8 018 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054 706.00 | 1 870 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 915.00 | 9 332 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 209.00 | 7 207 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 666.00 | | | 254 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133 731.00 | | 1 195 737.00 | 6 133 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 882.00 | | 1 295 291.00 | 1 629 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 099.00 | 1 073 813.00 | 20 108.00 | 4 329 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 433.00 | 1 073 813.00 | 20 108.00 | 4 079 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 996 149.00 | 1 360 078.00 | 908 999.00 | 1 996 149.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 273 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 338 199.00 | 22 253.00 | 266 437.00 | 338 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 199.00 | 295 290.00 | 266 437.00 | 335 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 343.00 | 7 855 468.00 | 1 175 437.00 | 2 332 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382 331.00 | 1 175 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 315 968.00 | 15 315 966.00 | | 15 315 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 749 941.00 | 19 749 941.00 | | 19 749 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611 421.00 | 14 611 421.00 | | 14 611 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 848.00 | 158 848.00 | | 158 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237 017.00 | 2 237 017.00 | | 2 237 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
UX Autres créances clients | 13 741 608.00 | 13 741 608.00 | | 13 741 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
VB T. V. A. | 2 616 333.00 | 2 616 333.00 | | 2 616 333.00 |
VC Groupe et associés | 13 331 215.00 | 13 391 215.00 | | 13 331 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 570 668.00 | 3 570 668.00 | | 3 570 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 277 296.00 | 29 277 296.00 | | 29 277 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 310.00 | 207 310.00 | | 237 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 575.00 | 722 575.00 | | 722 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 208 670.00 | 60 221 742.00 | 1 984 928.00 | 62 208 670.00 |
VW T.V.A. | 5 466 593.00 | 5 466 593.00 | | 5 466 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 013 836.00 | 83 013 836.00 | | 83 013 836.00 |