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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 946.00 | 16 946.00 | 5 000.00 | 21 946.00 |
AH Fonds commercial | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517 844.00 | 3 265 342.00 | 1 252 502.00 | 4 517 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 083.00 | 814 091.00 | 737 991.00 | 1 552 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
AX Avances et acomptes | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629 151.00 | | 1 629 151.00 | 1 629 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 018 278.00 | 4 329 099.00 | 3 689 179.00 | 8 018 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 755 754.00 | 336 199.00 | 18 419 555.00 | 18 755 754.00 |
BZ Autres créances | 41 391 379.00 | | 41 391 379.00 | 41 391 379.00 |
CF Disponibilités | 2 037 744.00 | | 2 037 744.00 | 2 037 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 135.00 | | 473 135.00 | 473 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 669 759.00 | 336 199.00 | 82 333 560.00 | 62 669 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 868 037.00 | 4 655 298.00 | 66 022 739.00 | 70 868 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 623.00 | 133 000.00 | | 1 132 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 274 976.00 | 3 999 623.00 | | 3 274 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 128.00 | 4 788 153.00 | | 5 063 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 963 133.00 | 2 042 133.00 | | 1 963 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 016.00 | 26 297.00 | | 33 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 996 149.00 | 2 068 430.00 | | 1 996 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 518.00 | 1 071 152.00 | | 321 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000 912.00 | 17 463 346.00 | | 19 000 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 681 456.00 | 35 177 205.00 | | 34 681 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 497.00 | 295 695.00 | | 106 497.00 |
EA Autres dettes | 4 736 415.00 | 6 758 824.00 | | 4 736 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 663.00 | 298 964.00 | | 116 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 963 461.00 | 61 065 186.00 | | 56 963 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 022 739.00 | 67 921 769.00 | | 66 022 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 534 359.00 | | 241 634 359.00 | 241 534 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 534 359.00 | | 241 634 359.00 | 241 534 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 572 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 508 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 843 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 869 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 167 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 220 738.00 | |
GE Autres charges | | | 14 710 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 208 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 702.00 | 54 336.00 | | 10 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 981.00 | 45 785.00 | | 20 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 683.00 | 100 122.00 | | 31 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 808.00 | -100 122.00 | | -7 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -267.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 724 250.00 | 181 019 121.00 | | 244 724 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 449 275.00 | 177 019 498.00 | | 241 449 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 274 976.00 | 3 999 623.00 | | 3 274 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 084.00 | | 1 938 673.00 | 10 118 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 387.00 | 1 629 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 996.00 | 3 953 475.00 | 10 018 279.00 | 84 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 996.00 | 3 272 088.00 | 8 133 731.00 | 84 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 666.00 | | | 254 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123 724.00 | | 1 367 099.00 | 8 123 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 694.00 | | 571 574.00 | 1 738 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 858.00 | 1 328 591.00 | 3 252 350.00 | 6 252 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003 192.00 | 1 328 591.00 | 3 252 350.00 | 6 003 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 068 430.00 | 1 220 738.00 | 1 293 019.00 | 2 068 430.00 |
6T Sur comptes clients | 399 505.00 | 286 624.00 | 349 930.00 | 399 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 505.00 | 286 624.00 | 349 930.00 | 399 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467 935.00 | 1 507 362.00 | 1 642 949.00 | 2 467 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507 362.00 | 1 642 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000 912.00 | 19 000 912.00 | | 19 000 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762 226.00 | 15 762 226.00 | | 15 762 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816 149.00 | 13 816 149.00 | | 13 816 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 405.00 | 1 877 405.00 | | 1 877 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629 151.00 | | | 1 629 151.00 |
UX Autres créances clients | 18 651 957.00 | | | 18 651 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 664.00 | | | 156 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
VB T. V. A. | 3 246 486.00 | | | 3 246 486.00 |
VC Groupe et associés | 9 764 533.00 | | | 9 764 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 518.00 | 321 518.00 | | 321 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 859 009.00 | 2 859 009.00 | | 2 859 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 895 758.00 | | | 27 895 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 511.00 | 753 511.00 | | 753 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 937.00 | | | 307 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 135.00 | | | 473 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 249 418.00 | 60 516 471.00 | 1 732 948.00 | 62 249 418.00 |
VW T.V.A. | 4 349 569.00 | 4 349 569.00 | | 4 349 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 953 461.00 | 58 953 461.00 | | 58 953 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7 283.00 | 7 608.00 | | 7 283.00 |