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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 594.00 | 155 247.00 | 142 348.00 | 297 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 292.00 | 609 772.00 | 1 129 520.00 | 1 739 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 474.00 | 765 618.00 | 1 605 856.00 | 2 371 474.00 |
BT Marchandises | 584 375.00 | | 584 375.00 | 584 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
BZ Autres créances | 182 905.00 | | 182 905.00 | 182 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 435 216.00 | | 435 216.00 | 435 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 903.00 | | 1 888 903.00 | 1 888 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 025.00 | 765 618.00 | 3 516 406.00 | 4 282 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 726 590.00 | 622 622.00 | | 726 590.00 |
DH Report à nouveau | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 803.00 | 173 967.00 | | 146 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 462.00 | 40 477.00 | | 34 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 157.00 | 1 535 369.00 | | 1 606 157.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 673 143.00 | 700 658.00 | | 673 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 551.00 | 788 679.00 | | 744 551.00 |
EA Autres dettes | 38 086.00 | 33 017.00 | | 38 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 666.00 | 100 000.00 | | 50 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 249.00 | 2 060 731.00 | | 1 860 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 406.00 | 3 696 100.00 | | 3 516 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 231 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 235 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 845 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 489.00 | |
GE Autres charges | | | 292 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 219.00 | 52 767.00 | | 7 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 522.00 | 50 866.00 | | 28 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 303.00 | 1 901.00 | | -21 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 833.00 | 65 439.00 | | 51 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 803.00 | 173 967.00 | | 146 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 816.00 | 184 219.00 | 17 416.00 | 598 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 551.00 | 744 551.00 | | 744 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 249.00 | 1 440 333.00 | 454 452.00 | 1 910 249.00 |