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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 497.00 | 185 386.00 | 129 110.00 | 314 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 640.00 | 759 085.00 | 1 038 554.00 | 1 797 640.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 974.00 | 945 072.00 | 1 503 903.00 | 2 448 974.00 |
BT Marchandises | 554 069.00 | | 554 069.00 | 554 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 641.00 | | 116 641.00 | 116 641.00 |
BZ Autres créances | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 669 851.00 | | 669 851.00 | 669 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 441.00 | | 1 808 441.00 | 1 808 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 415.00 | 945 072.00 | 3 312 344.00 | 4 257 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 793 393.00 | 726 590.00 | | 793 393.00 |
DH Report à nouveau | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 374.00 | 146 803.00 | | 147 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 448.00 | 34 462.00 | | 28 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 517.00 | 1 606 157.00 | | 1 667 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 469 916.00 | 673 143.00 | | 469 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 613.00 | 241 976.00 | | 146 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 502.00 | 13 024.00 | | 67 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 963.00 | 744 551.00 | | 755 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 107.00 | 149 469.00 | | 179 107.00 |
EA Autres dettes | 25 725.00 | 38 086.00 | | 25 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 827.00 | 1 910 249.00 | | 1 644 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 344.00 | 3 516 406.00 | | 3 312 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 618.00 | 185 059.00 | 5 606.00 | 765 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 019.00 | 185 059.00 | 5 606.00 | 765 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 963.00 | 755 963.00 | | 755 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 529.00 | 344 675.00 | 271 854.00 | 616 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 322.00 | 244 520.00 | 1 802.00 | 246 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 827.00 | 1 372 973.00 | 271 854.00 | 1 644 827.00 |