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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 367.00 | 199 579.00 | 152 788.00 | 352 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 813.00 | 804 551.00 | 978 262.00 | 1 782 813.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 269.00 | 1 004 730.00 | 1 469 538.00 | 2 474 269.00 |
BT Marchandises | 601 290.00 | | 601 290.00 | 601 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 355.00 | | 130 355.00 | 130 355.00 |
BZ Autres créances | 185 722.00 | | 185 722.00 | 185 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 2 068 903.00 | | 2 068 903.00 | 2 068 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 231.00 | | 3 371 231.00 | 3 371 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 500.00 | 1 004 730.00 | 4 840 770.00 | 5 845 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 826 767.00 | 793 393.00 | | 826 767.00 |
DH Report à nouveau | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 633.00 | 147 374.00 | | 64 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 433.00 | 28 448.00 | | 22 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 135.00 | 1 667 517.00 | | 1 612 135.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 271 854.00 | 469 916.00 | | 271 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 871.00 | 146 613.00 | | 152 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 805.00 | 67 502.00 | | 138 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 332.00 | 755 963.00 | | 821 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 491.00 | 179 107.00 | | 169 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 21 581.00 | 25 725.00 | | 21 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 635.00 | 1 644 827.00 | | 3 228 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 770.00 | 3 312 344.00 | | 4 840 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 826 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 830 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 003 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 660 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 764.00 | |
GE Autres charges | | | 159 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 658.00 | 6 095.00 | | 15 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459.00 | 488.00 | | 11 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 199.00 | 5 607.00 | | 4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | 50 914.00 | | 10 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 022 293.00 | 9 688 028.00 | | 10 022 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 957 660.00 | 9 540 654.00 | | 9 957 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 633.00 | 147 374.00 | | 64 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 072.00 | 199 764.00 | 140 105.00 | 945 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 471.00 | 199 764.00 | 140 105.00 | 944 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 332.00 | 821 332.00 | | 821 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 386.00 | 160 386.00 | | 160 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 725.00 | 319 059.00 | 105 666.00 | 424 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 492.00 | 169 492.00 | | 169 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 840.00 | 361 038.00 | 1 802.00 | 362 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 635.00 | 1 672 969.00 | 905 666.00 | 3 228 635.00 |