| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 642.00 | 231 080.00 | 129 582.00 | 360 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 504.00 | 966 396.00 | 829 108.00 | 1 795 504.00 |
AX Avances et acomptes | 50 203.00 | | 50 263.00 | 50 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 805.00 | 1 198 058.00 | 1 376 749.00 | 2 574 805.00 |
BT Marchandises | 596 754.00 | | 596 754.00 | 596 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 934.00 | 2 861.00 | 130 073.00 | 132 934.00 |
BZ Autres créances | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 940 930.00 | | 940 930.00 | 940 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 119.00 | | 3 097 119.00 | 3 097 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 003.00 | 1 200 917.00 | 4 493 066.00 | 5 693 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 831 400.00 | 826 767.00 | | 831 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 336.00 | 64 633.00 | | 99 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 418.00 | 22 433.00 | | 16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 122.00 | 1 579 467.00 | | 1 646 122.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 181.00 | 821 332.00 | | 676 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 000.00 | 1 578 635.00 | | 1 307 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 066.00 | 4 840 770.00 | | 4 493 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 634 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 640 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 858 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 500 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 044.00 | |
GE Autres charges | | | 69 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 712 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 015.00 | 15 658.00 | | 6 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | 11 459.00 | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | 4 199.00 | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 179.00 | 10 088.00 | | 34 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 868 442.00 | 10 022 293.00 | | 9 868 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 104.00 | 9 957 660.00 | | 9 767 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 880.00 | 64 633.00 | | 99 880.00 |