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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 337.00 | 15 017.00 | 2 320.00 | 17 337.00 |
AN Terrains | 88 036.00 | 58 740.00 | 29 296.00 | 88 036.00 |
AP Constructions | 43 906.00 | 41 320.00 | 2 585.00 | 43 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 459.00 | 67 118.00 | 12 341.00 | 79 459.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 367.00 | 182 194.00 | 67 172.00 | 249 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 564.00 | 127 657.00 | 1 917 907.00 | 2 045 564.00 |
BZ Autres créances | 393 224.00 | | 393 224.00 | 393 224.00 |
CF Disponibilités | 403 858.00 | | 403 858.00 | 403 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 261.00 | 127 657.00 | 2 729 604.00 | 2 857 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 627.00 | 309 851.00 | 2 796 776.00 | 3 106 627.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DH Report à nouveau | 722 801.00 | 700 661.00 | | 722 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 420.00 | 22 141.00 | | 124 420.00 |
DL TOTAL (I) | 981 652.00 | 857 231.00 | | 981 652.00 |
DP Provisions pour risques | 216 080.00 | 69 424.00 | | 216 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 080.00 | 69 424.00 | | 216 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 342.00 | 7 083.00 | | 21 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 485.00 | 293 180.00 | | 288 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 697.00 | 1 208 654.00 | | 1 187 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
EA Autres dettes | 101 520.00 | 43 057.00 | | 101 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 045.00 | 1 555 135.00 | | 1 599 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 776.00 | 2 481 791.00 | | 2 796 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
FD Production vendue biens | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
FG Production vendue services | 6 280 138.00 | | 6 280 138.00 | 6 280 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 290 809.00 | | 6 290 809.00 | 6 290 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 620.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 919.00 | 87 244.00 | | 77 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 919.00 | 87 244.00 | | 77 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 524.00 | 102 383.00 | | 75 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 044.00 | 102 383.00 | | 182 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 125.00 | -15 138.00 | | -104 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 323.00 | 4 835 270.00 | | 6 459 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 903.00 | 4 813 130.00 | | 6 334 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 420.00 | 22 141.00 | | 124 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 063.00 | 20 136.00 | | 7 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 323.00 | | 51 793.00 | 247 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 250.00 | 20 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 750.00 | 249 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 211 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 536.00 | | 14 364.00 | 210 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 37 429.00 | 19 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 244.00 | 16 952.00 | 5 000.00 | 170 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | 893.00 | | 14 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 120.00 | 16 059.00 | 5 000.00 | 156 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 424.00 | 216 080.00 | 69 424.00 | 69 424.00 |
6T Sur comptes clients | | 127 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 424.00 | 343 737.00 | 69 424.00 | 69 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 277.00 | 69 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 485.00 | 288 485.00 | | 288 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 196.00 | 218 196.00 | | 218 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 889.00 | 747 889.00 | | 747 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 263.00 | | | 1 825 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 179.00 | | | 279 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 032.00 | 2 453 402.00 | 15 629.00 | 2 469 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 045.00 | 1 599 045.00 | | 1 599 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |