| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 337.00 | 15 767.00 | 1 570.00 | 17 337.00 |
AP Constructions | 88 036.00 | 64 110.00 | 23 926.00 | 88 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 906.00 | 42 358.00 | 1 548.00 | 43 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 506.00 | 74 236.00 | 26 270.00 | 100 506.00 |
BF Prêts | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 304.00 | 201 470.00 | 71 834.00 | 273 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 066.00 | 21 188.00 | 1 526 878.00 | 1 548 066.00 |
BZ Autres créances | 450 354.00 | | 450 354.00 | 450 354.00 |
CF Disponibilités | 514 408.00 | | 514 408.00 | 514 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 404.00 | 21 188.00 | 2 500 216.00 | 2 521 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 706.00 | 222 658.00 | 2 572 049.00 | 2 794 706.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DH Report à nouveau | 847 222.00 | 722 801.00 | | 847 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 809.00 | 124 420.00 | | -187 809.00 |
DL TOTAL (I) | 793 843.00 | 981 652.00 | | 793 843.00 |
DP Provisions pour risques | 233 050.00 | 216 080.00 | | 233 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 050.00 | 216 080.00 | | 233 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044.00 | 21 342.00 | | 24 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 827.00 | 288 485.00 | | 218 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 140.00 | 1 187 697.00 | | 1 199 140.00 |
EA Autres dettes | 103 146.00 | 101 520.00 | | 103 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 157.00 | 1 599 045.00 | | 1 545 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 049.00 | 2 796 776.00 | | 2 572 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 720 847.00 | | 4 720 847.00 | 4 720 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 847.00 | | 4 720 847.00 | 4 720 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 902.00 | 77 919.00 | | 17 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 608.00 | 77 918.00 | | 42 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 194.00 | 75 524.00 | | 32 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 692.00 | 106 521.00 | | 63 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 133.00 | 182 044.00 | | 97 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 524.00 | -104 125.00 | | -54 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 587.00 | 6 459 323.00 | | 4 982 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 396.00 | 6 334 903.00 | | 5 170 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 809.00 | 124 420.00 | | -187 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 367.00 | | 50 123.00 | 249 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 910.00 | 23 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 185.00 | 273 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 232 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 400.00 | | 22 323.00 | 211 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | | 27 800.00 | 20 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 194.00 | 14 305.00 | 30.00 | 182 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 017.00 | 750.00 | | 15 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 178.00 | 13 555.00 | 30.00 | 167 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 080.00 | 63 692.00 | 46 722.00 | 216 080.00 |
6T Sur comptes clients | 127 657.00 | 21 188.00 | 127 657.00 | 127 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 657.00 | 26 188.00 | 127 657.00 | 127 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 736.00 | 89 881.00 | 174 379.00 | 343 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 188.00 | 170 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 692.00 | 4 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 827.00 | 218 827.00 | | 218 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 714.00 | 337 714.00 | | 337 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 769.00 | 597 769.00 | | 597 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
UP Prêts | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 128.00 | | | 1 519 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 343.00 | | | 194 343.00 |
VP Divers | 124 372.00 | | | 124 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 556.00 | 135 556.00 | | 135 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 515.00 | 2 006 996.00 | 18 519.00 | 2 025 515.00 |
VW T.V.A. | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 157.00 | 1 545 157.00 | | 1 545 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |