| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 172.00 | 11 028.00 | 4 144.00 | 15 172.00 |
AP Constructions | 86 216.00 | 80 664.00 | 5 552.00 | 86 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 447.00 | 189.00 | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 851.00 | 55 801.00 | 13 050.00 | 68 851.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 790.00 | 147 940.00 | 40 850.00 | 188 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 915.00 | 24 759.00 | 1 511 155.00 | 1 535 915.00 |
BZ Autres créances | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
CF Disponibilités | 582 861.00 | | 582 861.00 | 582 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 517.00 | 24 759.00 | 2 170 758.00 | 2 195 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 307.00 | 172 699.00 | 2 211 608.00 | 2 384 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 122 000.00 | | 62 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DG Autres réserves | 386 099.00 | | | 386 099.00 |
DH Report à nouveau | | 746 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 320.00 | -70 376.00 | | 249 320.00 |
DL TOTAL (I) | 710 069.00 | 810 749.00 | | 710 069.00 |
DP Provisions pour risques | 78 040.00 | 226 080.00 | | 78 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 040.00 | 226 080.00 | | 78 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 17 253.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 574.00 | 216 094.00 | | 229 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 817.00 | 829 097.00 | | 678 817.00 |
EA Autres dettes | 13 854.00 | 187 368.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 498.00 | 1 249 812.00 | | 1 423 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 608.00 | 2 286 641.00 | | 2 211 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 498.00 | 1 249 812.00 | | 1 423 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 173.00 | | 10 676.00 | 191 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 059.00 | 188 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 059.00 | 155 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 882.00 | | 5 290.00 | 9 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 121.00 | | 3 641.00 | 165 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 169.00 | | 1 745.00 | 16 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 355.00 | 14 645.00 | 13 060.00 | 146 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 1 146.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 473.00 | 13 499.00 | 13 060.00 | 136 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 080.00 | 62 540.00 | 210 580.00 | 226 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 226 080.00 | 87 299.00 | 210 580.00 | 226 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 540.00 | 210 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 574.00 | 229 574.00 | | 229 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 056.00 | 430 056.00 | | 430 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 155.00 | 1 476 155.00 | | 1 476 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VP Divers | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 571.00 | 1 538 897.00 | 77 674.00 | 1 616 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 498.00 | 1 423 498.00 | | 1 423 498.00 |