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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 432.00 | 15 258.00 | 174.00 | 15 432.00 |
AP Constructions | 86 216.00 | 72 529.00 | 13 687.00 | 86 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053.00 | 3 865.00 | 2 189.00 | 6 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 117.00 | 57 331.00 | 36 786.00 | 94 117.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 187.00 | 153 982.00 | 69 204.00 | 223 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 641.00 | | 1 626 641.00 | 1 626 641.00 |
BZ Autres créances | 350 021.00 | 62 363.00 | 287 658.00 | 350 021.00 |
CF Disponibilités | 310 788.00 | | 310 788.00 | 310 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 977.00 | 62 363.00 | 2 233 614.00 | 2 295 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 164.00 | 216 346.00 | 2 302 818.00 | 2 519 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DH Report à nouveau | 604 135.00 | 659 413.00 | | 604 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 561.00 | -55 278.00 | | 142 561.00 |
DL TOTAL (I) | 881 125.00 | 738 565.00 | | 881 125.00 |
DP Provisions pour risques | 113 297.00 | 236 480.00 | | 113 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 297.00 | 236 480.00 | | 113 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 253.00 | 24 222.00 | | 17 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 975.00 | 162 681.00 | | 111 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 333.00 | 1 234 396.00 | | 992 333.00 |
EA Autres dettes | 186 435.00 | 195 590.00 | | 186 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 396.00 | 1 616 888.00 | | 1 308 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 818.00 | 2 591 933.00 | | 2 302 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 396.00 | 1 616 888.00 | | 1 308 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 597 125.00 | | 5 597 125.00 | 5 597 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 125.00 | | 5 597 125.00 | 5 597 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 407.00 | 72 958.00 | | 23 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 183.00 | 83 129.00 | | 123 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 590.00 | 166 587.00 | | 146 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 732.00 | 149 884.00 | | 119 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 365.00 | 134 440.00 | | 17 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 096.00 | 284 324.00 | | 137 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 494.00 | -117 737.00 | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 276.00 | 5 483 916.00 | | 5 836 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 716.00 | 5 539 193.00 | | 5 693 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 561.00 | -55 278.00 | | 142 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 887.00 | | 113 791.00 | 267 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 858.00 | 21 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 492.00 | 223 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 633.00 | 186 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 411.00 | | 2 608.00 | 233 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044.00 | | 111 183.00 | 19 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 784.00 | 22 832.00 | 49 633.00 | 175 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | 646.00 | | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 172.00 | 22 186.00 | 49 633.00 | 161 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 480.00 | | 123 183.00 | 236 480.00 |
6T Sur comptes clients | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 783.00 | 16 580.00 | | 45 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 808.00 | 16 580.00 | 30 025.00 | 80 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 288.00 | 16 580.00 | 153 208.00 | 317 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 160.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 580.00 | 123 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 780.00 | 383 780.00 | | 383 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 699.00 | 323 699.00 | | 323 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 435.00 | 186 435.00 | | 186 435.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 641.00 | 1 626 641.00 | | 1 626 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VC Groupe et associés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VP Divers | 228 070.00 | 228 070.00 | | 228 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 028.00 | 2 000 028.00 | | 2 000 028.00 |
VW T.V.A. | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 396.00 | 1 308 396.00 | | 1 308 396.00 |