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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 275.00 | 109 962.00 | 3 313.00 | 113 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 156.00 | 207 138.00 | 17 018.00 | 224 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 761.00 | 317 100.00 | 23 660.00 | 340 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 763.00 | 10 078.00 | 892 685.00 | 902 763.00 |
BZ Autres créances | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CF Disponibilités | 455 973.00 | | 455 973.00 | 455 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 535.00 | 10 078.00 | 1 812 457.00 | 1 822 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 295.00 | 327 178.00 | 1 836 118.00 | 2 163 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 647 818.00 | 647 818.00 | | 647 818.00 |
DH Report à nouveau | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 291.00 | 116 942.00 | | 155 291.00 |
DL TOTAL (I) | 995 756.00 | 940 761.00 | | 995 756.00 |
DP Provisions pour risques | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 599.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | 98 952.00 | | 77 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 673.00 | 611 709.00 | | 642 673.00 |
EA Autres dettes | 42 382.00 | 1 835.00 | | 42 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 620.00 | 6 000.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 761.00 | 719 095.00 | | 770 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 118.00 | 1 729 457.00 | | 1 836 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 871.00 | 97 802.00 | 3 786 673.00 | 3 688 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 871.00 | 97 802.00 | 3 786 673.00 | 3 688 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | 3 210.00 | | 3 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | 31 960.00 | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 40 656.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | -8 696.00 | | 3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 991.00 | 14 852.00 | | 34 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 322.00 | 3 718 057.00 | | 3 827 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 031.00 | 3 601 115.00 | | 3 672 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 291.00 | 116 942.00 | | 155 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 691.00 | | 19 113.00 | 324 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588.00 | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 340 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 224 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 764.00 | | 3 511.00 | 109 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 009.00 | | 15 602.00 | 210 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 698.00 | 11 816.00 | 1 413.00 | 306 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 764.00 | 198.00 | | 109 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 934.00 | 11 617.00 | 1 413.00 | 196 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 348.00 | 204 348.00 | | 204 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 979.00 | 180 979.00 | | 180 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 890 670.00 | | | 890 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 892.00 | 966 562.00 | 3 330.00 | 969 892.00 |
VW T.V.A. | 206 263.00 | 206 263.00 | | 206 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 761.00 | 770 761.00 | | 770 761.00 |