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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 607.00 | 28 648.00 | 6 959.00 | 35 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 719.00 | 180 976.00 | 18 743.00 | 199 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 410.00 | 209 624.00 | 29 786.00 | 239 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 907.00 | 10 078.00 | 1 024 829.00 | 1 034 907.00 |
BZ Autres créances | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 075.00 | | 450 075.00 | 450 075.00 |
CF Disponibilités | 333 136.00 | | 333 136.00 | 333 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 030.00 | 10 078.00 | 1 863 953.00 | 1 874 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 440.00 | 219 702.00 | 1 893 739.00 | 2 113 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 647 818.00 | 647 818.00 | | 647 818.00 |
DH Report à nouveau | 7 860.00 | 21 745.00 | | 7 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 415.00 | 86 411.00 | | 170 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 094.00 | 931 975.00 | | 1 002 094.00 |
DP Provisions pour risques | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 668.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 814.00 | 92 694.00 | | 103 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 342.00 | 651 920.00 | | 672 342.00 |
EA Autres dettes | 44 995.00 | 38 415.00 | | 44 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 044.00 | 783 997.00 | | 822 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 739.00 | 1 785 572.00 | | 1 893 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 664.00 | | 15 772.00 | 224 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 239 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 199 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 225.00 | | 5 381.00 | 30 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 090.00 | | 9 739.00 | 190 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | 651.00 | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 861.00 | 12 874.00 | 110.00 | 196 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 758.00 | 3 890.00 | | 24 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 103.00 | 8 984.00 | 110.00 | 172 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 814.00 | 103 814.00 | | 103 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 769.00 | 202 769.00 | | 202 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 578.00 | 157 578.00 | | 157 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 814.00 | 1 022 814.00 | | 1 022 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 904.00 | 1 090 819.00 | 4 084.00 | 1 094 904.00 |
VW T.V.A. | 242 307.00 | 242 307.00 | | 242 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 044.00 | 822 044.00 | | 822 044.00 |