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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 225.00 | 24 758.00 | 5 468.00 | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 090.00 | 172 103.00 | 17 987.00 | 190 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 664.00 | 196 861.00 | 27 803.00 | 224 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 358.00 | 10 078.00 | 985 281.00 | 995 358.00 |
BZ Autres créances | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 713.00 | | 450 713.00 | 450 713.00 |
CF Disponibilités | 201 467.00 | | 201 467.00 | 201 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 847.00 | 10 078.00 | 1 757 769.00 | 1 767 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 511.00 | 206 938.00 | 1 785 572.00 | 1 992 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 647 818.00 | 647 818.00 | | 647 818.00 |
DH Report à nouveau | 21 745.00 | 16 646.00 | | 21 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 411.00 | 155 291.00 | | 86 411.00 |
DL TOTAL (I) | 931 975.00 | 995 756.00 | | 931 975.00 |
DP Provisions pour risques | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 666.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 694.00 | 77 121.00 | | 92 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 920.00 | 642 673.00 | | 651 920.00 |
EA Autres dettes | 38 415.00 | 42 382.00 | | 38 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 997.00 | 770 761.00 | | 783 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 572.00 | 1 836 118.00 | | 1 785 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 074.00 | 178 335.00 | 3 945 409.00 | 3 767 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 074.00 | 178 335.00 | 3 945 410.00 | 3 767 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 367.00 | 3 433.00 | | 11 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | 3 433.00 | | 11 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 43.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 43.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 065.00 | 3 391.00 | | 11 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 34 991.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 284.00 | 3 827 322.00 | | 3 968 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 873.00 | 3 672 031.00 | | 3 881 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 411.00 | 155 291.00 | | 86 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 761.00 | | 21 032.00 | 340 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 129.00 | 224 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 989.00 | 30 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 139.00 | 190 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 275.00 | | 4 940.00 | 113 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 156.00 | | 15 074.00 | 224 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 1 018.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 100.00 | 16 784.00 | 137 023.00 | 317 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 962.00 | 2 785.00 | 87 989.00 | 109 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 138.00 | 13 999.00 | 49 034.00 | 207 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 027.00 | 221 027.00 | | 221 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 664.00 | 163 664.00 | | 163 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 983 265.00 | | | 983 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 015.00 | 1 115 667.00 | 4 348.00 | 1 120 015.00 |
VW T.V.A. | 215 915.00 | 215 915.00 | | 215 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 997.00 | 783 997.00 | | 783 997.00 |