| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 607.00 | 32 343.00 | 3 264.00 | 35 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 797.00 | 184 045.00 | 20 752.00 | 204 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 940.00 | 216 388.00 | 27 552.00 | 243 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 459.00 | | 925 459.00 | 925 459.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 113.00 | | 450 113.00 | 450 113.00 |
CF Disponibilités | 301 186.00 | | 301 186.00 | 301 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 447.00 | | 1 706 447.00 | 1 706 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 387.00 | 216 388.00 | 1 733 999.00 | 1 950 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 626 004.00 | 647 818.00 | | 626 004.00 |
DH Report à nouveau | | 7 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 568.00 | 170 415.00 | | 134 568.00 |
DL TOTAL (I) | 936 573.00 | 1 002 094.00 | | 936 573.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 69 600.00 | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | 69 600.00 | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 594.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 238.00 | 821 151.00 | | 757 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 227.00 | 822 044.00 | | 758 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 999.00 | 1 893 739.00 | | 1 733 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 410.00 | | 10 862.00 | 239 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331.00 | 243 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 731.00 | 204 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 719.00 | | 10 809.00 | 199 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | 52.00 | 4 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 624.00 | 12 495.00 | 5 731.00 | 209 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 648.00 | 3 695.00 | | 28 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 976.00 | 8 800.00 | 5 731.00 | 180 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 600.00 | | 30 400.00 | 69 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 678.00 | | 40 478.00 | 79 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 925 459.00 | 925 459.00 | | 925 459.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 685.00 | 955 149.00 | 3 536.00 | 958 685.00 |