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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AN Terrains | 16 173.00 | 1 054.00 | 15 119.00 | 16 173.00 |
AP Constructions | 297 647.00 | 284 742.00 | 12 905.00 | 297 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 991.00 | 104 938.00 | 14 053.00 | 118 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 761.00 | 404 475.00 | 42 287.00 | 446 761.00 |
BT Marchandises | 141 665.00 | 1 420.00 | 140 245.00 | 141 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 402.00 | | 375 402.00 | 375 402.00 |
BZ Autres créances | 342 243.00 | | 342 243.00 | 342 243.00 |
CF Disponibilités | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 547.00 | 1 420.00 | 882 127.00 | 883 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 308.00 | 405 895.00 | 924 414.00 | 1 330 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 989.00 | 97 547.00 | | 60 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 001.00 | -36 559.00 | | 78 001.00 |
DL TOTAL (I) | 468 990.00 | 390 989.00 | | 468 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | 10 506.00 | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 263.00 | 131 688.00 | | 103 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 967.00 | 117 975.00 | | 95 967.00 |
EA Autres dettes | 251 001.00 | 232 661.00 | | 251 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 409.00 | 493 024.00 | | 455 409.00 |
ED (V) | 15.00 | 2 668.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 414.00 | 886 680.00 | | 924 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 409.00 | 488 048.00 | | 455 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 649.00 | 15 475.00 | 3 649.00 | 392 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 194.00 | 251 194.00 | | 251 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 409.00 | 455 409.00 | | 455 409.00 |