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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AN Terrains | 16 173.00 | 1 054.00 | 15 119.00 | 16 173.00 |
AP Constructions | 309 198.00 | 292 182.00 | 17 016.00 | 309 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 675.00 | 69 344.00 | 23 331.00 | 92 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 154.00 | 371 598.00 | 55 556.00 | 427 154.00 |
BT Marchandises | 130 861.00 | 890.00 | 129 971.00 | 130 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 338.00 | | 342 338.00 | 342 338.00 |
BZ Autres créances | 326 406.00 | | 326 406.00 | 326 406.00 |
CF Disponibilités | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 879.00 | 890.00 | 833 989.00 | 834 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 033.00 | 372 488.00 | 889 545.00 | 1 262 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 749.00 | 290 044.00 | | 293 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 690.00 | 3 705.00 | | -104 690.00 |
DL TOTAL (I) | 519 059.00 | 623 749.00 | | 519 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 638.00 | 99 139.00 | | 68 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 991.00 | 76 260.00 | | 77 991.00 |
EA Autres dettes | 223 663.00 | 211 784.00 | | 223 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 485.00 | 401 481.00 | | 370 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 544.00 | 1 025 230.00 | | 889 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 532.00 | 15 441.00 | 4 374.00 | 360 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | 640.00 | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 498.00 | 15 441.00 | 3 734.00 | 358 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 856.00 | 223 856.00 | | 223 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 558.00 | 673 558.00 | | 673 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 648.00 | 673 558.00 | 90.00 | 673 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 485.00 | 370 485.00 | | 370 485.00 |