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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AN Terrains | 16 173.00 | 1 054.00 | 15 119.00 | 16 173.00 |
AP Constructions | 309 198.00 | 296 657.00 | 12 541.00 | 309 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 308.00 | 39 426.00 | 67 881.00 | 107 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 787.00 | 346 155.00 | 95 632.00 | 441 787.00 |
BT Marchandises | 202 242.00 | | 202 242.00 | 202 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 867.00 | | 419 867.00 | 419 867.00 |
BZ Autres créances | 315 512.00 | | 315 512.00 | 315 512.00 |
CF Disponibilités | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 254.00 | | 983 254.00 | 983 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 041.00 | 346 155.00 | 1 078 887.00 | 1 425 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 273 886.00 | 189 059.00 | | 273 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 800.00 | 84 827.00 | | 81 800.00 |
DL TOTAL (I) | 685 686.00 | 603 886.00 | | 685 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 546.00 | 56 087.00 | | 34 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 149 463.00 | | 98 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 978.00 | 65 688.00 | | 82 978.00 |
EA Autres dettes | 176 560.00 | 205 280.00 | | 176 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 200.00 | 476 711.00 | | 393 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 887.00 | 1 080 598.00 | | 1 078 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 061.00 | 21 277.00 | 1 183.00 | 326 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 668.00 | 21 277.00 | 1 183.00 | 324 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 753.00 | 176 753.00 | | 176 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 546.00 | 21 756.00 | 12 790.00 | 34 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 501.00 | 750 501.00 | | 750 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 591.00 | 750 501.00 | 90.00 | 750 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 200.00 | 380 410.00 | 12 790.00 | 393 200.00 |