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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AN Terrains | 16 173.00 | 1 054.00 | 15 119.00 | 16 173.00 |
AP Constructions | 309 198.00 | 289 847.00 | 19 351.00 | 309 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 076.00 | 59 972.00 | 36 103.00 | 96 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 195.00 | 360 532.00 | 70 663.00 | 431 195.00 |
BT Marchandises | 153 236.00 | 448.00 | 152 788.00 | 153 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 765.00 | | 410 765.00 | 410 765.00 |
BZ Autres créances | 364 496.00 | | 364 496.00 | 364 496.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 014.00 | 448.00 | 954 566.00 | 955 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 209.00 | 360 980.00 | 1 025 230.00 | 1 386 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 290 044.00 | 191 603.00 | | 290 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705.00 | 98 441.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 623 749.00 | 620 044.00 | | 623 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 998.00 | 32 416.00 | | 13 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 139.00 | 102 125.00 | | 99 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 260.00 | 111 864.00 | | 76 260.00 |
EA Autres dettes | 211 784.00 | 268 202.00 | | 211 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 481.00 | 514 801.00 | | 401 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 230.00 | 1 134 845.00 | | 1 025 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 968.00 | 16 057.00 | 1 494.00 | 345 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 936.00 | 16 057.00 | 1 495.00 | 343 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 977.00 | 211 977.00 | | 211 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 105.00 | 14 104.00 | | 14 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 894.00 | 782 894.00 | | 782 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 984.00 | 782 894.00 | 90.00 | 782 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 481.00 | 401 480.00 | | 401 481.00 |