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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
AN Terrains | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
AP Constructions | 248 182.00 | 200 753.00 | 47 429.00 | 248 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 344.00 | 28 032.00 | 311.00 | 28 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 715.00 | 203 448.00 | 23 266.00 | 226 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 451.00 | 488 300.00 | 134 150.00 | 622 451.00 |
BP En cours de production de services | 373 951.00 | | 373 951.00 | 373 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 545.00 | 36 982.00 | 1 950 563.00 | 1 987 545.00 |
BZ Autres créances | 1 072 001.00 | | 1 072 001.00 | 1 072 001.00 |
CF Disponibilités | 129 733.00 | | 129 733.00 | 129 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 869.00 | 36 982.00 | 3 550 887.00 | 3 587 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 320.00 | 525 282.00 | 3 685 037.00 | 4 210 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 424 806.00 | | | 424 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 913 841.00 | | | 913 841.00 |
DP Provisions pour risques | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 978.00 | | | 1 859 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 772.00 | | | 737 772.00 |
EA Autres dettes | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 606.00 | | | 2 625 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 037.00 | | | 3 685 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 848.00 | | | 2 623 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 182 859.00 | | 6 182 859.00 | 6 182 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 859.00 | | 6 182 859.00 | 6 182 859.00 |
FM Production stockée | | | 48 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 916.00 | |
GE Autres charges | | | 7 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 085.00 | | | -13 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 947.00 | | | 6 301 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 081.00 | | | 6 262 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 179.00 | 1 130.00 | | 634 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 858.00 | 622 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 858.00 | 549 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 782.00 | 1 130.00 | | 560 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 946.00 | 6 119.00 | 56 065.00 | 49 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 482.00 | 21 348.00 | 12 595.00 | 423 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 118.00 | 54 972.00 | 48 500.00 | 139 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 118.00 | 54 972.00 | 48 500.00 | 139 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 972.00 | 48 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 979.00 | 1 859 979.00 | | 1 859 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 546.00 | | | 1 987 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 506.00 | 3 072 175.00 | 17 331.00 | 3 089 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 848.00 | 2 623 848.00 | | 2 623 848.00 |