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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
AN Terrains | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
AP Constructions | 248 182.00 | 210 314.00 | 37 868.00 | 248 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 644.00 | 204 014.00 | 24 629.00 | 228 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 380.00 | 498 738.00 | 125 641.00 | 624 380.00 |
BP En cours de production de services | 416 496.00 | | 416 496.00 | 416 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 665.00 | 29 198.00 | 1 658 466.00 | 1 687 665.00 |
BZ Autres créances | 1 389 463.00 | | 1 389 463.00 | 1 389 463.00 |
CF Disponibilités | 170 857.00 | | 170 857.00 | 170 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 349.00 | 29 198.00 | 3 647 151.00 | 3 676 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 729.00 | 527 937.00 | 3 772 792.00 | 4 300 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 425 672.00 | 424 806.00 | | 425 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 747.00 | 39 866.00 | | 108 747.00 |
DL TOTAL (I) | 983 589.00 | 913 841.00 | | 983 589.00 |
DP Provisions pour risques | 65 535.00 | 145 590.00 | | 65 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 535.00 | 145 590.00 | | 65 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 648.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | 1 758.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 850.00 | 1 859 978.00 | | 1 883 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 505.00 | 737 772.00 | | 770 505.00 |
EA Autres dettes | 40 205.00 | 25 448.00 | | 40 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 667.00 | 2 625 605.00 | | 2 723 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 792.00 | 3 685 037.00 | | 3 772 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 667.00 | 2 625 605.00 | | 2 723 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 648.00 | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 299 051.00 | | 7 299 051.00 | 7 299 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 051.00 | | 7 299 051.00 | 7 299 051.00 |
FM Production stockée | | | 42 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 650.00 | 2 014.00 | | 9 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 255.00 | 48 500.00 | | 85 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 905.00 | 50 764.00 | | 94 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 563.00 | 8 615.00 | | 111 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | 54 972.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 763.00 | 63 850.00 | | 116 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 858.00 | -13 085.00 | | -21 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 063.00 | 11 819.00 | | 49 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 160.00 | 6 301 947.00 | | 7 462 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353 412.00 | 6 262 081.00 | | 7 353 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 747.00 | 39 866.00 | | 108 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 451.00 | | 5 755.00 | 622 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 624 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 550 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 055.00 | | 5 755.00 | 549 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 300.00 | 14 264.00 | 3 826.00 | 488 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 235.00 | 14 264.00 | 3 826.00 | 432 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 590.00 | 5 200.00 | 85 255.00 | 145 590.00 |
6T Sur comptes clients | 36 982.00 | | 7 783.00 | 36 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 982.00 | | 7 783.00 | 36 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 572.00 | 5 200.00 | 93 038.00 | 182 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 200.00 | 85 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 850.00 | 1 883 850.00 | | 1 883 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 118.00 | | | 1 650 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VB T. V. A. | 295 759.00 | | | 295 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 118.00 | | | 1 079 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VP Divers | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 483.00 | 3 086 152.00 | 17 331.00 | 3 103 483.00 |
VW T.V.A. | 527 522.00 | 527 522.00 | | 527 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 980.00 | 2 721 980.00 | | 2 721 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |