| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
AP Constructions | 248 182.00 | 231 108.00 | 17 074.00 | 248 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 771.00 | 38 749.00 | 99 022.00 | 137 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 348.00 | 208 911.00 | 12 436.00 | 221 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 384.00 | 479 358.00 | 203 026.00 | 682 384.00 |
BP En cours de production de services | 217 434.00 | | 217 434.00 | 217 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 118.00 | 18 391.00 | 1 490 726.00 | 1 509 118.00 |
BZ Autres créances | 1 068 068.00 | | 1 068 068.00 | 1 068 068.00 |
CF Disponibilités | 605 422.00 | | 605 422.00 | 605 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 226.00 | 18 391.00 | 3 405 834.00 | 3 424 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 611.00 | 497 750.00 | 3 608 861.00 | 4 106 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 846 399.00 | | | 846 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 529 070.00 | 455 539.00 | | 529 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 784.00 | 175 530.00 | | 162 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 894.00 | 23 657.00 | | 43 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 918.00 | 1 103 896.00 | | 1 184 918.00 |
DP Provisions pour risques | 48 326.00 | 46 371.00 | | 48 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 326.00 | 46 371.00 | | 48 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 300 714.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 636.00 | 61 660.00 | | 61 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 186.00 | 2 139 536.00 | | 1 575 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 412.00 | 853 542.00 | | 650 412.00 |
EA Autres dettes | 87 918.00 | 20 398.00 | | 87 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 616.00 | 3 375 851.00 | | 2 375 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 861.00 | 4 526 119.00 | | 3 608 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 616.00 | 3 075 851.00 | | 2 375 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 033 673.00 | | 6 033 673.00 | 6 033 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 673.00 | | 6 033 673.00 | 6 033 673.00 |
FM Production stockée | | | -101 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 342.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 200.00 | 25 490.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 35 366.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 178.00 | 3 000.00 | | 24 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 155.00 | 5 336.00 | | 12 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 333.00 | 10 806.00 | | 36 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 633.00 | 24 560.00 | | -23 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 636.00 | 61 379.00 | | 61 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 985.00 | 7 723 131.00 | | 5 966 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 201.00 | 7 547 600.00 | | 5 804 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 784.00 | 175 530.00 | | 162 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 661.00 | | 46 246.00 | 639 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 682 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 653 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 391.00 | | 46 246.00 | 610 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 489.00 | 12 392.00 | 3 523.00 | 470 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 121.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 021.00 | 12 270.00 | 3 523.00 | 470 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 371.00 | 12 155.00 | 10 200.00 | 46 371.00 |
6T Sur comptes clients | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 763.00 | 12 155.00 | 10 200.00 | 64 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 155.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 186.00 | 1 575 186.00 | | 1 575 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 219.00 | 130 219.00 | | 130 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 176.00 | 1 485 176.00 | | 1 485 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VB T. V. A. | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
VC Groupe et associés | 855 451.00 | 9 052.00 | 846 399.00 | 855 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 049.00 | 1 754 970.00 | 875 079.00 | 2 630 049.00 |
VW T.V.A. | 380 883.00 | 380 883.00 | | 380 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 617.00 | 2 375 617.00 | | 2 375 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |