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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 468.00 | 121.00 | 590.00 |
AN Terrains | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
AP Constructions | 248 182.00 | 226 648.00 | 21 534.00 | 248 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 525.00 | 32 234.00 | 59 291.00 | 91 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 870.00 | 211 138.00 | 13 732.00 | 224 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 661.00 | 470 489.00 | 169 171.00 | 639 661.00 |
BP En cours de production de services | 318 660.00 | | 318 660.00 | 318 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 926.00 | 18 391.00 | 1 831 535.00 | 1 849 926.00 |
BZ Autres créances | 1 163 271.00 | | 1 163 271.00 | 1 163 271.00 |
CF Disponibilités | 1 017 332.00 | | 1 017 332.00 | 1 017 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 339.00 | 18 391.00 | 4 356 947.00 | 4 375 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 000.00 | 488 881.00 | 4 526 119.00 | 5 015 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 878 867.00 | | | 878 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 455 539.00 | 445 796.00 | | 455 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 530.00 | 80 040.00 | | 175 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 896.00 | 975 008.00 | | 1 103 896.00 |
DP Provisions pour risques | 46 371.00 | 66 525.00 | | 46 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 371.00 | 66 525.00 | | 46 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 714.00 | 622.00 | | 300 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 660.00 | 3 012.00 | | 61 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 536.00 | 1 973 860.00 | | 2 139 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 542.00 | 737 111.00 | | 853 542.00 |
EA Autres dettes | 20 398.00 | 49 462.00 | | 20 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 851.00 | 2 764 068.00 | | 3 375 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 119.00 | 3 805 602.00 | | 4 526 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 851.00 | 2 764 068.00 | | 3 075 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 689 221.00 | | 7 689 221.00 | 7 689 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 689 221.00 | | 7 689 221.00 | 7 689 221.00 |
FM Production stockée | | | -17 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 677 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 533.00 | 67 933.00 | | 8 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 10 000.00 | | 1 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 490.00 | 9 845.00 | | 25 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 366.00 | 87 778.00 | | 35 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 56 185.00 | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 336.00 | 21 509.00 | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 806.00 | 77 694.00 | | 10 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 560.00 | 10 084.00 | | 24 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 379.00 | 23 624.00 | | 61 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 131.00 | 6 935 125.00 | | 7 723 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 600.00 | 6 855 084.00 | | 7 547 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 530.00 | 80 040.00 | | 175 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 120.00 | | 74 380.00 | 625 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 839.00 | 639 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 065.00 | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 610 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 634.00 | | 62 531.00 | 551 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 831.00 | | 11 849.00 | 16 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 531.00 | 10 798.00 | 59 839.00 | 519 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 337.00 | 197.00 | 56 065.00 | 56 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 194.00 | 10 601.00 | 3 774.00 | 463 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 525.00 | 5 336.00 | 25 490.00 | 66 525.00 |
6T Sur comptes clients | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 917.00 | 5 336.00 | 25 490.00 | 84 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 336.00 | 25 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 537.00 | 2 139 537.00 | | 2 139 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 319.00 | 159 319.00 | | 159 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 985.00 | 1 825 985.00 | | 1 825 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
VB T. V. A. | 221 104.00 | 221 104.00 | | 221 104.00 |
VC Groupe et associés | 863 455.00 | 8 530.00 | 854 925.00 | 863 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 027.00 | 2 160 480.00 | 907 547.00 | 3 068 027.00 |
VW T.V.A. | 562 800.00 | 562 800.00 | | 562 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 851.00 | 3 075 851.00 | 300 000.00 | 3 375 851.00 |