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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 598.00 | 91 738.00 | 1 859.00 | 93 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 594.00 | 49 764.00 | 5 830.00 | 55 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 785.00 | 142 723.00 | 40 062.00 | 182 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BT Marchandises | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 233.00 | 142 723.00 | 59 510.00 | 202 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | -3 450.00 | -8 972.00 | | -3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 407.00 | 5 522.00 | | -8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 27 248.00 | 35 655.00 | | 27 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 7 460.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 262.00 | 35 628.00 | | 32 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 510.00 | 71 283.00 | | 59 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
FG Production vendue services | 134 887.00 | | 134 887.00 | 134 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 627.00 | | 178 627.00 | 178 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 537.00 | 194.00 | | 6 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 194.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | -194.00 | | -3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 562.00 | 173 432.00 | | 181 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 968.00 | 167 910.00 | | 189 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 407.00 | 5 522.00 | | -8 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 853.00 | 3 648.00 | 14 778.00 | 153 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |