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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 691.00 | 91 940.00 | 4 751.00 | 96 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 594.00 | 53 930.00 | 1 663.00 | 55 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 533.00 | 147 090.00 | 38 442.00 | 185 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BT Marchandises | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 274.00 | 147 090.00 | 67 183.00 | 214 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | -16 976.00 | -11 857.00 | | -16 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 816.00 | -5 119.00 | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 31 945.00 | 22 129.00 | | 31 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829.00 | 10 108.00 | | 4 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 494.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 21 445.00 | | 15 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 022.00 | 15 559.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 238.00 | 47 606.00 | | 35 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 183.00 | 69 735.00 | | 67 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
FG Production vendue services | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 038.00 | | 176 038.00 | 176 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 172.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | 345.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 518.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | 36.00 | | -3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 039.00 | 187 813.00 | | 176 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 223.00 | 192 932.00 | | 166 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 816.00 | -5 119.00 | | 9 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 428.00 | 4 116.00 | 6 453.00 | 149 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 208.00 | 4 116.00 | 6 453.00 | 148 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |