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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 315.00 | 1 095.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 885.00 | 92 878.00 | 19 006.00 | 111 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 393.00 | 55 135.00 | 19 258.00 | 74 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 025.00 | 150 329.00 | 71 697.00 | 222 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CF Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 533.00 | 150 329.00 | 110 204.00 | 260 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | -7 160.00 | -16 976.00 | | -7 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 459.00 | 9 816.00 | | -15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 16 486.00 | 31 945.00 | | 16 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 083.00 | 4 829.00 | | 46 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191.00 | 52.00 | | 12 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | 15 335.00 | | 24 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 839.00 | 15 022.00 | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 718.00 | 35 238.00 | | 93 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 204.00 | 67 183.00 | | 110 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
FG Production vendue services | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 16.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 384.00 | 3 076.00 | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 3 092.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 445.00 | -3 092.00 | | -4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 469.00 | 176 039.00 | | 164 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 928.00 | 166 223.00 | | 179 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 459.00 | 9 816.00 | | -15 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 090.00 | 4 052.00 | 814.00 | 147 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 095.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 870.00 | 2 958.00 | 814.00 | 145 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 312.00 | 4 222.00 | 31 186.00 | 36 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 829.00 | 57 739.00 | 31 186.00 | 89 829.00 |