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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 753.00 | 95 821.00 | 4 931.00 | 100 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 594.00 | 52 387.00 | 3 207.00 | 55 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 594.00 | 149 428.00 | 40 166.00 | 189 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 163.00 | 149 428.00 | 69 735.00 | 219 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | -11 857.00 | -3 450.00 | | -11 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 119.00 | -8 407.00 | | -5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 22 129.00 | 27 248.00 | | 22 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 108.00 | 11 174.00 | | 10 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 320.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 8 142.00 | | 21 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | 12 626.00 | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 606.00 | 32 262.00 | | 47 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 735.00 | 59 510.00 | | 69 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
FG Production vendue services | 135 873.00 | | 135 873.00 | 135 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 264.00 | | 186 264.00 | 186 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | 2 830.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 2 926.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 144.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 6 537.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 6 680.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -3 754.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 813.00 | 181 562.00 | | 187 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 932.00 | 189 968.00 | | 192 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 119.00 | -8 407.00 | | -5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 723.00 | 6 705.00 | | 142 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 502.00 | 6 706.00 | | 141 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |