| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 1 460.00 | 1 299.00 | 161.00 | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 29 541.00 | 10 163.00 | 39 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 786.00 | 33 871.00 | 37 915.00 | 71 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 215.00 | 33 871.00 | 171 344.00 | 205 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 77 472.00 | 65 967.00 | | 77 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 094.00 | 11 505.00 | | -2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 108 917.00 | 111 011.00 | | 108 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 532.00 | 12 594.00 | | 9 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 5 204.00 | | 11 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 022.00 | 41 877.00 | | 41 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 427.00 | 59 675.00 | | 62 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 344.00 | 170 686.00 | | 171 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 895.00 | 47 081.00 | | 52 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 168.00 | | 198 168.00 | 198 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 168.00 | | 198 168.00 | 198 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 557.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 670.00 | 17 373.00 | | 10 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 295.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 893.00 | 1 382.00 | | 20 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 028.00 | 1 677.00 | | 21 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 028.00 | 2 559.00 | | -21 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 185.00 | 216 786.00 | | 198 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 279.00 | 205 281.00 | | 200 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 094.00 | 11 505.00 | | -2 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 396.00 | 4 475.00 | | 29 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 034.00 | 4 475.00 | | 29 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 116 033.00 | | | 116 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
VW T.V.A. | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 427.00 | 52 895.00 | | 62 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 2 448.00 | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 101.00 | 4 848.00 | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 43 889.00 | 42 793.00 | | 43 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 832.00 | 41 499.00 | | 47 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 487.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | 2 935.00 | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 332.00 | 54 781.00 | | 55 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 340.00 | 18 801.00 | | 42 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 823.00 | 89 139.00 | | 96 823.00 |