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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778.00 | 2 765.00 | 1 012.00 | 3 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 387.00 | 38 297.00 | 2 090.00 | 40 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 577.00 | 42 884.00 | 30 693.00 | 73 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
BZ Autres créances | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CF Disponibilités | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 337.00 | | 158 337.00 | 158 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 914.00 | 42 884.00 | 189 030.00 | 231 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
DH Report à nouveau | -21 967.00 | -14 431.00 | | -21 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 077.00 | -7 536.00 | | -5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 83 967.00 | 89 044.00 | | 83 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 742.00 | 60 943.00 | | 54 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 14 390.00 | | 15 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 521.00 | 33 286.00 | | 34 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 063.00 | 108 639.00 | | 105 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 030.00 | 197 684.00 | | 189 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 336.00 | 47 711.00 | | 50 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 915.00 | | 146 915.00 | 146 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | 1 370.00 | | 1 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 349.00 | 14 583.00 | | 17 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 141.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 1 141.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -1 141.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 097.00 | 121 698.00 | | 163 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 174.00 | 129 234.00 | | 168 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 077.00 | -7 536.00 | | -5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 786.00 | | 1 791.00 | 71 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 833.00 | | 1 791.00 | 43 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 693.00 | 191.00 | | 42 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 331.00 | 191.00 | | 42 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VW T.V.A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 611.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | 4 880.00 | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 48 865.00 | 34 722.00 | | 48 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 512.00 | 37 993.00 | | 36 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 722.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | 1 333.00 | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 561.00 | 21 985.00 | | 33 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 235.00 | 14 083.00 | | 21 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 595.00 | 77 595.00 | | 89 595.00 |