| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 38 112.00 | 1 593.00 | 39 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 786.00 | 42 603.00 | 29 184.00 | 71 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 200.00 | 18 200.00 | 99 000.00 | 117 200.00 |
BZ Autres créances | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CF Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 922.00 | 18 200.00 | 143 722.00 | 161 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 709.00 | 60 803.00 | 172 906.00 | 233 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
DH Report à nouveau | 2 285.00 | -4 979.00 | | 2 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 716.00 | 7 264.00 | | -16 716.00 |
DL TOTAL (I) | 96 580.00 | 113 296.00 | | 96 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 135.00 | 17 480.00 | | 30 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 5 444.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 11 319.00 | | 13 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 107.00 | 37 187.00 | | 33 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 325.00 | 71 429.00 | | 76 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 906.00 | 184 725.00 | | 172 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 184.00 | 68 193.00 | | 50 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 994.00 | 14 244.00 | | 3 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 768.00 | | 134 768.00 | 134 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 768.00 | | 134 768.00 | 134 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | 3 357.00 | | 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 298.00 | 8 421.00 | | 9 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | 88.00 | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 88.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 225.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 280.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | -192.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 590.00 | 153 700.00 | | 137 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 306.00 | 146 437.00 | | 154 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 716.00 | 7 264.00 | | -16 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 423.00 | 180.00 | | 42 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 061.00 | 180.00 | | 42 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
VW T.V.A. | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 2 291.00 | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | 4 766.00 | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 37 732.00 | 31 016.00 | | 37 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 863.00 | 44 877.00 | | 42 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 518.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | 2 809.00 | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 557.00 | 50 532.00 | | 27 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 211.00 | 16 132.00 | | 15 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 824.00 | 80 659.00 | | 85 824.00 |