| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 1 846.00 | 4 345.00 | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AP Constructions | 964 356.00 | 300 480.00 | 663 877.00 | 964 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 186.00 | 11 086.00 | 12 100.00 | 23 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 139.00 | 76 263.00 | 38 876.00 | 115 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 045.00 | 389 674.00 | 848 371.00 | 1 238 045.00 |
BT Marchandises | 345 580.00 | | 345 580.00 | 345 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 960.00 | 3 500.00 | 434 460.00 | 437 960.00 |
BZ Autres créances | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 442 116.00 | | 442 116.00 | 442 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 453.00 | 3 500.00 | 1 741 953.00 | 1 745 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 498.00 | 393 174.00 | 2 590 324.00 | 2 983 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 000.00 | | | 1 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 954.00 | | | 279 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 109.00 | | | 2 304 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 935.00 | | | 205 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 215.00 | | | 286 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 324.00 | | | 2 590 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 215.00 | | | 286 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 453.00 | | 2 475 453.00 | 2 475 453.00 |
FG Production vendue services | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 167.00 | | 2 535 167.00 | 2 535 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 764.00 | | | 2 551 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 810.00 | | | 2 271 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 954.00 | | | 279 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 9 000.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 9 000.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 9 000.00 | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 935.00 | 205 935.00 | | 205 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 757.00 | | | 507 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 684.00 | 507 757.00 | 4 927.00 | 512 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 215.00 | 286 215.00 | | 286 215.00 |